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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 150.00 | 10 898.00 | 8 252.00 | 19 150.00 |
AP Constructions | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 850 059.00 | | 1 850 059.00 | 1 850 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 808 493.00 | 18 548.00 | 5 789 944.00 | 5 808 493.00 |
BZ Autres créances | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
CF Disponibilités | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 817 409.00 | 18 548.00 | 5 798 861.00 | 5 817 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 850 059.00 | | | 1 850 059.00 |
CU Autres participations | 3 931 633.00 | | 3 931 633.00 | 3 931 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DG Autres réserves | 2 151 951.00 | 2 452 098.00 | | 2 151 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 066 684.00 | 799 853.00 | | 1 066 684.00 |
DL TOTAL (I) | 4 621 135.00 | 4 654 451.00 | | 4 621 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 173 270.00 | 561 498.00 | | 1 173 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 2 656.00 | | 4 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16.00 | 21.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 726.00 | 564 174.00 | | 1 177 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 798 861.00 | 5 218 625.00 | | 5 798 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 726.00 | 564 174.00 | | 1 177 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 767.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 075 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 075 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 066 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 067 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 44.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 850.00 | 4 960.00 | | 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 884.00 | 816 853.00 | | 1 079 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 200.00 | 17 000.00 | | 13 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 066 684.00 | 799 853.00 | | 1 066 684.00 |