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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 150.00 | 8 597.00 | 10 553.00 | 19 150.00 |
AP Constructions | 7 650.00 | 7 058.00 | 592.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 958 433.00 | 15 655.00 | 3 942 778.00 | 3 958 433.00 |
BZ Autres créances | 1 704 515.00 | | 1 704 515.00 | 1 704 515.00 |
CF Disponibilités | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 367.00 | | 1 707 367.00 | 1 707 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 665 800.00 | 15 655.00 | 5 650 145.00 | 5 665 800.00 |
CU Autres participations | 3 931 633.00 | | 3 931 633.00 | 3 931 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DG Autres réserves | 2 361 156.00 | 2 665 954.00 | | 2 361 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 861.00 | 595 202.00 | | 894 861.00 |
DL TOTAL (I) | 4 658 516.00 | 4 663 656.00 | | 4 658 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987 029.00 | 1 851 810.00 | | 987 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 2 640.00 | | 4 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 629.00 | 1 854 450.00 | | 991 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 650 145.00 | 6 518 106.00 | | 5 650 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 629.00 | 1 854 450.00 | | 991 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 277.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 890 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 925 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 902 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 901 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 881.00 | 3 052.00 | | 6 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 038.00 | 638 043.00 | | 930 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 178.00 | 42 841.00 | | 35 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 894 861.00 | 595 202.00 | | 894 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 958 433.00 | | | 3 958 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 931 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 958 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 931 633.00 | | | 3 931 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 378.00 | 1 277.00 | | 14 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 378.00 | 1 277.00 | | 14 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 938 322.00 | 938 322.00 | | 938 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VB T. V. A. | 745.00 | | | 745.00 |
VC Groupe et associés | 1 703 770.00 | | | 1 703 770.00 |
VI Groupe et associés | 48 707.00 | 48 707.00 | | 48 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 704 515.00 | 1 704 515.00 | | 1 704 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 629.00 | 991 629.00 | | 991 629.00 |