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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 530.00 | 66 636.00 | 92 893.00 | 159 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 377.00 | 116 321.00 | 406 056.00 | 522 377.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 344.00 | | 20 344.00 | 20 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 854.00 | 189 561.00 | 519 294.00 | 708 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
BT Marchandises | 18 465.00 | | 18 465.00 | 18 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BZ Autres créances | 36 641.00 | | 36 641.00 | 36 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 331 501.00 | | 331 501.00 | 331 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 698.00 | | 33 698.00 | 33 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 834.00 | | 449 834.00 | 449 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 689.00 | 189 561.00 | 969 128.00 | 1 158 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 65 024.00 | | | 65 024.00 |
DH Report à nouveau | | 29 039.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 614.00 | 40 285.00 | | 47 614.00 |
DL TOTAL (I) | 159 939.00 | 112 324.00 | | 159 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 250.00 | 170 670.00 | | 484 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 223.00 | 5 055.00 | | 14 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 947.00 | 1 027.00 | | 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 251.00 | 157 855.00 | | 246 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 320.00 | 62 100.00 | | 62 320.00 |
EA Autres dettes | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 189.00 | 397 905.00 | | 809 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 128.00 | 510 229.00 | | 969 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 942 386.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 942 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 634.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 018.00 | |
GE Autres charges | | | 48 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 851.00 | 77.00 | | 8 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 251.00 | -77.00 | | -8 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 588.00 | 5 430.00 | | 9 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 936.00 | 828 394.00 | | 965 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 322.00 | 788 109.00 | | 918 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 614.00 | 40 285.00 | | 47 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 607.00 | 50 711.00 | 309 756.00 | 448 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 003.00 | 50 711.00 | 309 756.00 | 442 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 251.00 | 246 251.00 | | 246 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 056.00 | 20 056.00 | | 20 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 736.00 | 34 736.00 | | 34 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
UX Autres créances clients | 255.00 | | | 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 31 681.00 | | | 31 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 250.00 | 95 668.00 | 292 397.00 | 484 250.00 |
VI Groupe et associés | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 330.00 | | | 329 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 557.00 | | | 26 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 698.00 | | | 33 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 938.00 | 90 938.00 | | 90 938.00 |
VW T.V.A. | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 243.00 | 419 661.00 | 292 397.00 | 808 243.00 |