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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 720.00 | 184 427.00 | 32 293.00 | 216 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 105.00 | 396 434.00 | 392 672.00 | 789 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 792.00 | | 28 792.00 | 28 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 868.00 | 597 111.00 | 453 757.00 | 1 050 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BT Marchandises | 20 570.00 | | 20 570.00 | 20 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150.00 | 849.00 | 302.00 | 1 150.00 |
BZ Autres créances | 214 159.00 | | 214 159.00 | 214 159.00 |
CF Disponibilités | 404 332.00 | | 404 332.00 | 404 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 321.00 | | 50 321.00 | 50 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 833.00 | 849.00 | 700 984.00 | 701 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 701.00 | 597 959.00 | 1 154 741.00 | 1 752 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 792.00 | | | 28 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 363 681.00 | 339 995.00 | | 363 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 754.00 | 23 687.00 | | 75 754.00 |
DL TOTAL (I) | 486 735.00 | 410 981.00 | | 486 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 481.00 | 360 318.00 | | 278 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 844.00 | 30 649.00 | | 30 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 097.00 | 186 421.00 | | 257 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 941.00 | 81 757.00 | | 100 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 034.00 | | |
EA Autres dettes | | 592.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 668 007.00 | 668 414.00 | | 668 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 741.00 | 1 079 395.00 | | 1 154 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 763 230.00 | |
FG Production vendue services | | | 901.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 764 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 144 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 965.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 93 441.00 | |
GE Autres charges | | | 40 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 761.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 516.00 | 816 958.00 | | 934 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 762.00 | 793 271.00 | | 858 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 754.00 | 23 687.00 | | 75 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 190.00 | | 241 309.00 | 993 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 631.00 | 1 050 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 631.00 | 1 005 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 873.00 | | 240 584.00 | 948 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 068.00 | | 725.00 | 28 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 624.00 | 94 695.00 | 11 208.00 | 513 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 841.00 | 2 409.00 | | 13 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 783.00 | 92 286.00 | 11 208.00 | 499 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 097.00 | 257 097.00 | | 257 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 485.00 | 41 485.00 | | 41 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 929.00 | 57 929.00 | | 57 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 792.00 | 28 792.00 | | 28 792.00 |
UX Autres créances clients | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 53 437.00 | 53 437.00 | | 53 437.00 |
VC Groupe et associés | 150 690.00 | 150 690.00 | | 150 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 481.00 | 83 427.00 | 195 054.00 | 278 481.00 |
VI Groupe et associés | 30 844.00 | 30 844.00 | | 30 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 767.00 | | | 81 767.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 321.00 | 50 321.00 | | 50 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 423.00 | 294 423.00 | | 294 423.00 |
VW T.V.A. | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 363.00 | 472 309.00 | 195 054.00 | 667 363.00 |