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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 250.00 | 10 887.00 | 5 363.00 | 16 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 109.00 | 139 129.00 | 69 980.00 | 209 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 984.00 | 264 034.00 | 472 949.00 | 736 984.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 017.00 | | 28 017.00 | 28 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 360.00 | 414 050.00 | 576 309.00 | 990 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 698.00 | | 9 698.00 | 9 698.00 |
BT Marchandises | 19 572.00 | | 19 572.00 | 19 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 396.00 | | 27 396.00 | 27 396.00 |
BZ Autres créances | 86 343.00 | | 86 343.00 | 86 343.00 |
CF Disponibilités | 362 573.00 | | 362 573.00 | 362 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 835.00 | | 45 835.00 | 45 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 417.00 | | 551 417.00 | 551 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 776.00 | 414 050.00 | 1 127 726.00 | 1 541 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 290 302.00 | 199 375.00 | | 290 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 692.00 | 90 927.00 | | 49 692.00 |
DL TOTAL (I) | 387 295.00 | 337 602.00 | | 387 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 403.00 | 303 275.00 | | 416 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 704.00 | 60 914.00 | | 30 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 694.00 | 1 071.00 | | 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 892.00 | 215 781.00 | | 215 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 022.00 | 62 633.00 | | 68 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
EA Autres dettes | 682.00 | | | 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 431.00 | 643 674.00 | | 740 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 726.00 | 981 276.00 | | 1 127 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 125.00 | 426 469.00 | | 423 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 704.00 | | | 30 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 183 149.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 191 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 643.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 88 330.00 | |
GE Autres charges | | | 60 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | 12 391.00 | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | -6 641.00 | | -174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 761.00 | 25 576.00 | | 5 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 175.00 | 1 286 839.00 | | 1 214 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 482.00 | 1 195 913.00 | | 1 164 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 692.00 | 90 927.00 | | 49 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 531.00 | | 250 667.00 | 767 531.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 039.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 039.00 | 28 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 800.00 | 21 039.00 | 990 360.00 | 6 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 800.00 | | 946 093.00 | 6 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 152.00 | | 222 741.00 | 730 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 129.00 | | 27 927.00 | 21 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 721.00 | 88 330.00 | | 325 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 672.00 | 3 215.00 | | 7 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 049.00 | 85 114.00 | | 318 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 892.00 | 215 892.00 | | 215 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 043.00 | 34 043.00 | | 34 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 941.00 | 28 941.00 | | 28 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 017.00 | | 28 017.00 | 28 017.00 |
UX Autres créances clients | 27 396.00 | 27 396.00 | | 27 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
VB T. V. A. | 36 424.00 | 36 424.00 | | 36 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 403.00 | 99 790.00 | 273 211.00 | 416 403.00 |
VI Groupe et associés | 30 704.00 | 30 704.00 | | 30 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 817.00 | | | 106 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 815.00 | 19 815.00 | | 19 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 835.00 | 45 835.00 | | 45 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 590.00 | 159 574.00 | 28 017.00 | 187 590.00 |
VW T.V.A. | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 737.00 | 423 125.00 | 273 211.00 | 739 737.00 |