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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 250.00 | 7 672.00 | 8 579.00 | 16 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 731.00 | 112 171.00 | 74 560.00 | 186 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 621.00 | 205 878.00 | 330 743.00 | 536 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 129.00 | | 21 129.00 | 21 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 531.00 | 325 721.00 | 441 810.00 | 767 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
BT Marchandises | 16 990.00 | | 16 990.00 | 16 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 166.00 | | 11 166.00 | 11 166.00 |
BZ Autres créances | 98 568.00 | | 98 568.00 | 98 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 370 246.00 | | 370 246.00 | 370 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 780.00 | | 35 780.00 | 35 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 466.00 | | 539 466.00 | 539 466.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 997.00 | 325 721.00 | 981 276.00 | 1 306 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 199 375.00 | 112 639.00 | | 199 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 927.00 | 86 737.00 | | 90 927.00 |
DL TOTAL (I) | 337 602.00 | 246 675.00 | | 337 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 275.00 | 399 099.00 | | 303 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 914.00 | 62 390.00 | | 60 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 781.00 | 167 597.00 | | 215 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 633.00 | 83 778.00 | | 62 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 674.00 | 713 934.00 | | 643 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 276.00 | 960 610.00 | | 981 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 469.00 | 410 045.00 | | 426 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 253 985.00 | | 1 253 985.00 | 1 253 985.00 |
FG Production vendue services | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 290.00 | | 1 263 290.00 | 1 263 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 317.00 | |
GE Autres charges | | | 62 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 855.00 | 14 388.00 | | 7 855.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 655.00 | 60 766.00 | | 62 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 750.00 | 1 400.00 | | 5 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 750.00 | 1 400.00 | | 5 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 877.00 | 1 331.00 | | 4 877.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 391.00 | 1 417.00 | | 12 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 641.00 | -17.00 | | -6 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 576.00 | 24 699.00 | | 25 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 839.00 | 1 254 043.00 | | 1 286 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 913.00 | 1 167 306.00 | | 1 195 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 927.00 | 86 737.00 | | 90 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 372.00 | | 55 390.00 | 735 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 231.00 | 767 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 231.00 | 730 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 484.00 | | 7 766.00 | 8 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 242.00 | | 47 141.00 | 706 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 646.00 | | 483.00 | 20 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 243.00 | 81 831.00 | 18 354.00 | 262 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 865.00 | 807.00 | | 6 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 378.00 | 81 025.00 | 18 354.00 | 255 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 781.00 | 215 781.00 | | 215 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 423.00 | 31 423.00 | | 31 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 129.00 | | 21 129.00 | 21 129.00 |
UX Autres créances clients | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
VB T. V. A. | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
VC Groupe et associés | 60 312.00 | 60 312.00 | | 60 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 275.00 | 87 141.00 | 216 134.00 | 303 275.00 |
VI Groupe et associés | 60 914.00 | 60 914.00 | | 60 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 764.00 | | | 85 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 780.00 | 35 780.00 | | 35 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 643.00 | 145 514.00 | 21 129.00 | 166 643.00 |
VW T.V.A. | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 603.00 | 426 469.00 | 216 134.00 | 642 603.00 |