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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 250.00 | 13 841.00 | 2 409.00 | 16 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 109.00 | 165 931.00 | 44 178.00 | 210 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 764.00 | 333 851.00 | 404 913.00 | 738 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 068.00 | | 28 068.00 | 28 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 190.00 | 513 624.00 | 479 566.00 | 993 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
BT Marchandises | 20 238.00 | | 20 238.00 | 20 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
BZ Autres créances | 140 692.00 | | 140 692.00 | 140 692.00 |
CF Disponibilités | 398 867.00 | | 398 867.00 | 398 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 370.00 | | 19 370.00 | 19 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 829.00 | | 599 829.00 | 599 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 019.00 | 513 624.00 | 1 079 395.00 | 1 593 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 339 995.00 | 290 302.00 | | 339 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 687.00 | 49 692.00 | | 23 687.00 |
DL TOTAL (I) | 410 981.00 | 387 295.00 | | 410 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 318.00 | 416 403.00 | | 360 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 649.00 | 30 704.00 | | 30 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 643.00 | 694.00 | | 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 421.00 | 215 892.00 | | 186 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 757.00 | 68 022.00 | | 81 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
EA Autres dettes | 592.00 | 682.00 | | 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 414.00 | 740 431.00 | | 668 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 395.00 | 1 127 726.00 | | 1 079 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 590.00 | 423 125.00 | | 389 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 649.00 | | | 30 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 759 909.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 874.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 767 783.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 701.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 99 574.00 | |
GE Autres charges | | | 35 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 174.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -174.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 761.00 | 5 761.00 | | -10 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 958.00 | 1 214 175.00 | | 816 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 271.00 | 1 164 482.00 | | 793 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 687.00 | 49 692.00 | | 23 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 360.00 | | 2 831.00 | 990 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 948 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 093.00 | | 2 780.00 | 946 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 017.00 | | 51.00 | 28 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 050.00 | 99 574.00 | | 414 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 887.00 | 2 954.00 | | 10 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 163.00 | 96 619.00 | | 403 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 421.00 | 186 421.00 | | 186 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 062.00 | 33 062.00 | | 33 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 321.00 | 38 321.00 | | 38 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 068.00 | 28 068.00 | | 28 068.00 |
UX Autres créances clients | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VB T. V. A. | 34 790.00 | 34 790.00 | | 34 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 318.00 | 82 137.00 | 249 670.00 | 360 318.00 |
VI Groupe et associés | 30 649.00 | 30 649.00 | | 30 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 052.00 | | | 56 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 833.00 | 18 833.00 | | 18 833.00 |
VP Divers | 27 930.00 | 27 930.00 | | 27 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 242.00 | 49 242.00 | | 49 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 734.00 | 196 734.00 | | 196 734.00 |
VW T.V.A. | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 771.00 | 389 590.00 | 249 670.00 | 667 771.00 |