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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 484.00 | 6 865.00 | 1 619.00 | 8 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 134.00 | 89 471.00 | 89 663.00 | 179 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 108.00 | 165 907.00 | 361 201.00 | 527 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 646.00 | | 20 646.00 | 20 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 372.00 | 262 243.00 | 473 129.00 | 735 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
BT Marchandises | 19 207.00 | | 19 207.00 | 19 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
BZ Autres créances | 31 970.00 | | 31 970.00 | 31 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 360 245.00 | | 360 245.00 | 360 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 435.00 | | 35 435.00 | 35 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 481.00 | | 487 481.00 | 487 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 853.00 | 262 243.00 | 960 610.00 | 1 222 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 646.00 | | | 20 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 112 639.00 | 65 024.00 | | 112 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 737.00 | 47 614.00 | | 86 737.00 |
DL TOTAL (I) | 246 675.00 | 159 939.00 | | 246 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 099.00 | 484 250.00 | | 399 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 390.00 | 14 223.00 | | 62 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 071.00 | 947.00 | | 1 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 597.00 | 246 251.00 | | 167 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 778.00 | 62 320.00 | | 83 778.00 |
EA Autres dettes | | 1 198.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 713 934.00 | 809 189.00 | | 713 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 610.00 | 969 128.00 | | 960 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 045.00 | 419 661.00 | | 410 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 390.00 | | | 62 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 215 577.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 129.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 226 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 900.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 73 501.00 | |
GE Autres charges | | | 61 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | 600.00 | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 417.00 | 8 851.00 | | 1 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -8 251.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 699.00 | 9 588.00 | | 24 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 043.00 | 965 936.00 | | 1 254 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 306.00 | 918 322.00 | | 1 167 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 737.00 | 47 614.00 | | 86 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 854.00 | | 28 666.00 | 708 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 149.00 | 735 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 149.00 | 706 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 604.00 | | 1 880.00 | 6 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 907.00 | | 26 484.00 | 681 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 344.00 | | 302.00 | 20 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 561.00 | 73 501.00 | 818.00 | 189 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 604.00 | 261.00 | | 6 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 957.00 | 73 240.00 | 818.00 | 182 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 597.00 | 167 597.00 | | 167 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 804.00 | 22 804.00 | | 22 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 046.00 | 50 046.00 | | 50 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
UX Autres créances clients | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | | | 12.00 |
VB T. V. A. | 28 686.00 | | | 28 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 099.00 | 96 281.00 | 258 685.00 | 399 099.00 |
VI Groupe et associés | 62 390.00 | 62 390.00 | | 62 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 861.00 | | | 84 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 435.00 | | | 35 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 522.00 | 98 522.00 | | 98 522.00 |
VW T.V.A. | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 863.00 | 410 045.00 | 258 685.00 | 712 863.00 |