| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 814 143.00 | 1 814 143.00 | | 1 814 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 165.00 | | 30 165.00 | 30 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 844 308.00 | 1 814 143.00 | 30 165.00 | 1 844 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 373 633.00 | 404 220.00 | 13 969 413.00 | 14 373 633.00 |
BZ Autres créances | 5 182 531.00 | | 5 182 531.00 | 5 182 531.00 |
CF Disponibilités | 9 713 716.00 | | 9 713 716.00 | 9 713 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 273 124.00 | 404 220.00 | 28 868 904.00 | 29 273 124.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 117 433.00 | 2 218 363.00 | 28 899 069.00 | 31 117 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 181 500.00 | 5 181 500.00 | | 5 181 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 518 150.00 | 518 150.00 | | 518 150.00 |
DG Autres réserves | 1 009 373.00 | 1 009 373.00 | | 1 009 373.00 |
DH Report à nouveau | 1 275 790.00 | 81 556.00 | | 1 275 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 547 845.00 | 1 194 234.00 | | 1 547 845.00 |
DL TOTAL (I) | 9 532 660.00 | 7 984 814.00 | | 9 532 660.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 302 554.00 | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 785.00 | 18 123.00 | | 19 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 785.00 | 320 677.00 | | 219 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 212 769.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 702 101.00 | 12 752 836.00 | | 12 702 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 525 480.00 | 3 039 221.00 | | 2 525 480.00 |
EA Autres dettes | 3 919 041.00 | 3 756 845.00 | | 3 919 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 146 624.00 | 19 761 672.00 | | 19 146 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 899 069.00 | 28 067 164.00 | | 28 899 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 58 253 123.00 | 15 294 536.00 | 73 547 660.00 | 58 253 123.00 |
FG Production vendue services | 7 768.00 | 60 748.00 | 68 516.00 | 7 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 260 892.00 | 15 355 284.00 | 73 616 177.00 | 58 260 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 973 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 476 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 556 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 330 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 594 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234 959.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 162.00 | |
GE Autres charges | | | 3 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 480 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 492 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 554.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 943.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 010.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 470 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 546.00 | 8 719.00 | | 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 546.00 | 8 719.00 | | 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 333.00 | 6 464.00 | | 4 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 333.00 | 6 464.00 | | 4 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 786.00 | 2 255.00 | | -3 786.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 379.00 | 86 530.00 | | 105 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 813 875.00 | 601 263.00 | | 813 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 992 526.00 | 75 482 025.00 | | 73 992 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 444 680.00 | 74 287 790.00 | | 72 444 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 547 845.00 | 1 194 234.00 | | 1 547 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 308.00 | | 27 000.00 | 1 817 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 844 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 814 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 814 143.00 | | | 1 814 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 165.00 | | 27 000.00 | 3 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 814 143.00 | | | 1 814 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 814 143.00 | | | 1 814 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 677.00 | 2 162.00 | 103 054.00 | 320 677.00 |
6T Sur comptes clients | 425 620.00 | 234 960.00 | 256 359.00 | 425 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 620.00 | 234 960.00 | 256 359.00 | 425 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 746 297.00 | 237 122.00 | 359 414.00 | 746 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237 121.00 | 356 859.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 554.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 702 101.00 | 12 702 101.00 | | 12 702 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 054 148.00 | 1 054 148.00 | | 1 054 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 609 591.00 | 609 591.00 | | 609 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 738 072.00 | 3 738 072.00 | | 3 738 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 165.00 | | | 30 165.00 |
UX Autres créances clients | 14 147 697.00 | | | 14 147 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 391.00 | | | 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 935.00 | | | 225 935.00 |
VB T. V. A. | 1 078 968.00 | | | 1 078 968.00 |
VI Groupe et associés | 180 969.00 | 180 969.00 | | 180 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 779.00 | 157 779.00 | | 157 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 103 170.00 | | | 4 103 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 589 573.00 | 19 559 408.00 | 30 165.00 | 19 589 573.00 |
VW T.V.A. | 703 960.00 | 703 960.00 | | 703 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 146 624.00 | 19 146 624.00 | | 19 146 624.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |