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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 814 143.00 | 1 814 143.00 | | 1 814 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 165.00 | | 30 165.00 | 30 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 844 308.00 | 1 814 143.00 | 30 165.00 | 1 844 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 942 486.00 | 689 196.00 | 18 253 290.00 | 18 942 486.00 |
BZ Autres créances | 6 028 839.00 | | 6 028 839.00 | 6 028 839.00 |
CF Disponibilités | 11 519 684.00 | | 11 519 684.00 | 11 519 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 339.00 | | 47 339.00 | 47 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 538 347.00 | 689 196.00 | 35 849 152.00 | 36 538 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 382 656.00 | 2 503 339.00 | 35 879 317.00 | 38 382 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 181 500.00 | 5 181 500.00 | | 5 181 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 518 150.00 | 518 150.00 | | 518 150.00 |
DG Autres réserves | 1 009 374.00 | 1 009 374.00 | | 1 009 374.00 |
DH Report à nouveau | 5 587 514.00 | 4 978 337.00 | | 5 587 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 283 415.00 | 609 177.00 | | 2 283 415.00 |
DL TOTAL (I) | 14 579 953.00 | 12 296 537.00 | | 14 579 953.00 |
DP Provisions pour risques | 2 403 355.00 | 897 188.00 | | 2 403 355.00 |
DQ Provisions pour charges | 540 011.00 | 911 631.00 | | 540 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 943 366.00 | 1 808 819.00 | | 2 943 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118 104.00 | | | 1 118 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 054 833.00 | 13 206 876.00 | | 14 054 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 971 570.00 | 2 231 809.00 | | 2 971 570.00 |
EA Autres dettes | 186 528.00 | 239 179.00 | | 186 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 963.00 | | | 24 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 355 998.00 | 15 677 864.00 | | 18 355 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 879 317.00 | 29 783 220.00 | | 35 879 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 118 104.00 | | | 1 118 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 081 966.00 | 15 872 788.00 | 57 954 754.00 | 42 081 966.00 |
FG Production vendue services | -26 485.00 | -4 649.00 | -31 134.00 | -26 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 055 482.00 | 15 868 139.00 | 57 923 621.00 | 42 055 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 134 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 492 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 623 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 449 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 341 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 044 413.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 480 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 653 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3 147.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 893.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 665 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 972.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 972.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 077.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 290 928.00 | | | 1 290 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 290 928.00 | 13 077.00 | | 1 290 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 290 928.00 | -1 104.00 | | -1 290 928.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 259 989.00 | 79 223.00 | | 259 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 831 418.00 | 222 088.00 | | 831 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 163 964.00 | 62 268 717.00 | | 59 163 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 880 549.00 | 61 659 540.00 | | 56 880 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 283 415.00 | 609 177.00 | | 2 283 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 844 308.00 | | | 1 844 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 844 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 814 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 814 143.00 | | | 1 814 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 165.00 | | | 30 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 814 143.00 | | | 1 814 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 814 143.00 | | | 1 814 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 808 819.00 | 2 335 341.00 | 1 200 794.00 | 1 808 819.00 |
6T Sur comptes clients | 436 717.00 | 252 479.00 | | 436 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436 717.00 | 252 479.00 | | 436 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 245 536.00 | 2 587 820.00 | 1 200 794.00 | 2 245 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 296 892.00 | 1 200 794.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 290 928.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 054 833.00 | 14 054 833.00 | | 14 054 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 022 714.00 | 1 022 714.00 | | 1 022 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 736.00 | 491 736.00 | | 491 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 528.00 | 186 528.00 | | 186 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 963.00 | 24 963.00 | | 24 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 165.00 | | 30 165.00 | 30 165.00 |
UX Autres créances clients | 18 722 330.00 | 18 722 330.00 | | 18 722 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 956.00 | 43 956.00 | | 43 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 156.00 | 220 156.00 | | 220 156.00 |
VB T. V. A. | 1 312 310.00 | 1 312 310.00 | | 1 312 310.00 |
VC Groupe et associés | 932 025.00 | 932 025.00 | | 932 025.00 |
VI Groupe et associés | 1 118 104.00 | 1 118 104.00 | | 1 118 104.00 |
VP Divers | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 188.00 | 99 188.00 | | 99 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 716 382.00 | 3 716 382.00 | | 3 716 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 339.00 | 47 339.00 | | 47 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 048 829.00 | 25 018 664.00 | 30 165.00 | 25 048 829.00 |
VW T.V.A. | 1 357 932.00 | 1 357 932.00 | | 1 357 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 355 998.00 | 18 355 998.00 | | 18 355 998.00 |