| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 814 143.00 | 1 814 143.00 | | 1 814 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 165.00 | | 30 165.00 | 30 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 844 308.00 | 1 814 143.00 | 30 165.00 | 1 844 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 669 399.00 | 333 278.00 | 20 336 121.00 | 20 669 399.00 |
BZ Autres créances | 5 679 105.00 | | 5 679 104.00 | 5 679 105.00 |
CF Disponibilités | 9 458 870.00 | | 9 458 870.00 | 9 458 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 805.00 | | 197 804.00 | 197 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 005 179.00 | 333 278.00 | 35 671 901.00 | 36 005 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 849 487.00 | 2 147 421.00 | 35 702 066.00 | 37 849 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 181 500.00 | 5 181 500.00 | | 5 181 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 518 150.00 | 518 150.00 | | 518 150.00 |
DG Autres réserves | 1 009 374.00 | 1 009 374.00 | | 1 009 374.00 |
DH Report à nouveau | 2 823 637.00 | 1 275 791.00 | | 2 823 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 286 925.00 | 1 547 846.00 | | 1 286 925.00 |
DL TOTAL (I) | 10 819 586.00 | 9 532 660.00 | | 10 819 586.00 |
DP Provisions pour risques | | 200 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 20 461.00 | 19 785.00 | | 20 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 461.00 | 219 785.00 | | 20 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 023 829.00 | 12 702 102.00 | | 22 023 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 946 468.00 | 2 525 481.00 | | 1 946 468.00 |
EA Autres dettes | 863 972.00 | 4 551 944.00 | | 863 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 751.00 | | | 27 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 862 020.00 | 19 779 526.00 | | 24 862 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 702 066.00 | 29 531 971.00 | | 35 702 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 862 020.00 | 19 779 526.00 | | 24 862 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 58 079 697.00 | 16 730 691.00 | 74 810 388.00 | 58 079 697.00 |
FG Production vendue services | 21 660.00 | 73 565.00 | 95 225.00 | 21 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 101 357.00 | 16 804 256.00 | 74 905 613.00 | 58 101 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 317 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 033 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 777 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 694 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 368 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 676.00 | |
GE Autres charges | | | 6 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 193 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 124 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 376.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 104 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 486.00 | 547.00 | | 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486.00 | 547.00 | | 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 585.00 | 4 333.00 | | 1 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 585.00 | 4 333.00 | | 1 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 099.00 | -3 786.00 | | -1 099.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 210.00 | 105 380.00 | | 127 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 689 142.00 | 813 875.00 | | 689 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 318 824.00 | 73 992 527.00 | | 75 318 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 031 898.00 | 72 444 681.00 | | 74 031 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 286 925.00 | 1 547 846.00 | | 1 286 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 844 308.00 | | | 1 844 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 844 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 814 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 814 143.00 | | | 1 814 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 165.00 | | | 30 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 814 143.00 | | | 1 814 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 814 143.00 | | | 1 814 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 785.00 | 676.00 | 200 000.00 | 219 785.00 |
6N Sur stocks et en cours | 404 220.00 | 131 866.00 | 202 809.00 | 404 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404 220.00 | 131 866.00 | 202 809.00 | 404 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 624 005.00 | 132 542.00 | 402 809.00 | 624 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 023 829.00 | 22 023 829.00 | | 22 023 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 710 326.00 | 710 326.00 | | 710 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507 255.00 | 507 255.00 | | 507 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 834.00 | 174 834.00 | | 174 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 751.00 | 27 751.00 | | 27 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 165.00 | | | 30 165.00 |
UX Autres créances clients | 20 416 980.00 | | | 20 416 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252 419.00 | | | 252 419.00 |
VB T. V. A. | 1 097 844.00 | | | 1 097 844.00 |
VC Groupe et associés | 638 541.00 | | | 638 541.00 |
VI Groupe et associés | 689 138.00 | 689 138.00 | | 689 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 311.00 | 117 311.00 | | 117 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 934 281.00 | | | 3 934 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 805.00 | | | 197 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 576 474.00 | 26 546 309.00 | 30 165.00 | 26 576 474.00 |
VW T.V.A. | 611 575.00 | 611 575.00 | | 611 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 862 020.00 | 24 862 020.00 | | 24 862 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 448.00 | 134 825.00 | | 60 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 100 741.00 | 1 810 259.00 | | 2 100 741.00 |
ST Autres comptes | 2 685 685.00 | 2 578 250.00 | | 2 685 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 282 563.00 | 324 721.00 | | 282 563.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 708 207.00 | 1 843 274.00 | | 1 708 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 119 678.00 | 147 109.00 | | 119 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 180 126.00 | 281 934.00 | | 180 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 236 213.00 | 14 346 796.00 | | 14 236 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 245 003.00 | 14 925 245.00 | | 18 245 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 777 196.00 | 6 556 504.00 | | 6 777 196.00 |