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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 814 143.00 | 1 814 143.00 | | 1 814 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 308.00 | 1 814 143.00 | 165.00 | 1 814 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 042 205.00 | 597 446.00 | 10 444 759.00 | 11 042 205.00 |
BZ Autres créances | 6 679 547.00 | | 6 679 547.00 | 6 679 547.00 |
CF Disponibilités | 13 701 070.00 | | 13 701 070.00 | 13 701 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 364.00 | | 18 364.00 | 18 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 441 186.00 | 597 446.00 | 30 843 740.00 | 31 441 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 255 494.00 | 2 411 589.00 | 30 843 905.00 | 33 255 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 181 500.00 | 5 181 500.00 | | 5 181 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 518 150.00 | 518 150.00 | | 518 150.00 |
DG Autres réserves | 1 009 374.00 | 1 009 374.00 | | 1 009 374.00 |
DH Report à nouveau | 7 870 928.00 | 5 587 514.00 | | 7 870 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 333 730.00 | 2 283 415.00 | | 2 333 730.00 |
DL TOTAL (I) | 16 913 683.00 | 14 579 953.00 | | 16 913 683.00 |
DP Provisions pour risques | 144 029.00 | 2 403 355.00 | | 144 029.00 |
DQ Provisions pour charges | 555 867.00 | 540 011.00 | | 555 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 699 896.00 | 2 943 366.00 | | 699 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 580.00 | | | 30 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 335.00 | 1 118 104.00 | | 4 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 854 174.00 | 14 054 833.00 | | 9 854 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 119 841.00 | 2 971 570.00 | | 3 119 841.00 |
EA Autres dettes | 165 408.00 | 186 528.00 | | 165 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 989.00 | 24 963.00 | | 55 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 230 326.00 | 18 355 998.00 | | 13 230 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 843 905.00 | 35 879 317.00 | | 30 843 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 183 729.00 | 9 959 985.00 | 47 143 714.00 | 37 183 729.00 |
FG Production vendue services | -19 963.00 | -32 806.00 | -52 769.00 | -19 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 163 764.00 | 9 927 181.00 | 47 090 945.00 | 37 163 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 364 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 468 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 755 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 166 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 513 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 574 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 614.00 | |
GE Autres charges | | | 46 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 178 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 289 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 749.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 556.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 271 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 290 928.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 1 290 928.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | -1 290 928.00 | | -38.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 167.00 | 259 989.00 | | 95 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 842 495.00 | 831 418.00 | | 842 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 468 918.00 | 59 163 964.00 | | 49 468 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 135 188.00 | 56 880 549.00 | | 47 135 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 333 730.00 | 2 283 415.00 | | 2 333 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 844 308.00 | | | 1 844 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 1 814 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 814 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 814 143.00 | | | 1 814 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 165.00 | | | 30 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 814 143.00 | | | 1 814 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 814 143.00 | | | 1 814 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 943 366.00 | 29 615.00 | 2 273 084.00 | 2 943 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 943 366.00 | 29 615.00 | 2 273 084.00 | 2 943 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 854 174.00 | 9 854 174.00 | | 9 854 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 529 807.00 | 529 807.00 | | 529 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 314 001.00 | 314 001.00 | | 314 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 408.00 | 165 408.00 | | 165 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 989.00 | 55 989.00 | | 55 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 10 820 950.00 | 10 820 950.00 | | 10 820 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92 071.00 | 92 071.00 | | 92 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221 255.00 | 221 255.00 | | 221 255.00 |
VB T. V. A. | 1 245 260.00 | 1 245 260.00 | | 1 245 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 579.00 | 30 579.00 | | 30 579.00 |
VI Groupe et associés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VP Divers | 54 753.00 | 54 753.00 | | 54 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 455.00 | 63 455.00 | | 63 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 287 463.00 | 5 287 463.00 | | 5 287 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 364.00 | 18 364.00 | | 18 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 740 281.00 | 17 740 116.00 | 165.00 | 17 740 281.00 |
VW T.V.A. | 2 212 578.00 | 2 212 578.00 | | 2 212 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 230 326.00 | 13 230 326.00 | | 13 230 326.00 |