| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 814 143.00 | 1 814 143.00 | | 1 814 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 165.00 | | 30 165.00 | 30 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 844 308.00 | 1 814 143.00 | 30 165.00 | 1 844 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 609 335.00 | 436 717.00 | 16 172 618.00 | 16 609 335.00 |
BZ Autres créances | 4 805 220.00 | | 4 805 220.00 | 4 805 220.00 |
CF Disponibilités | 8 739 517.00 | | 8 739 517.00 | 8 739 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 189 772.00 | 436 717.00 | 29 753 055.00 | 30 189 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 034 080.00 | 2 250 860.00 | 29 783 220.00 | 32 034 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 181 500.00 | 5 181 500.00 | | 5 181 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 518 150.00 | 518 150.00 | | 518 150.00 |
DG Autres réserves | 1 009 374.00 | 1 009 374.00 | | 1 009 374.00 |
DH Report à nouveau | 4 978 337.00 | 3 112 122.00 | | 4 978 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 177.00 | 1 866 215.00 | | 609 177.00 |
DL TOTAL (I) | 12 296 537.00 | 11 687 360.00 | | 12 296 537.00 |
DP Provisions pour risques | 897 188.00 | | | 897 188.00 |
DQ Provisions pour charges | 911 631.00 | 998 647.00 | | 911 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 808 819.00 | 998 647.00 | | 1 808 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 206 876.00 | 13 652 255.00 | | 13 206 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 231 809.00 | 4 322 149.00 | | 2 231 809.00 |
EA Autres dettes | 239 179.00 | 1 027 639.00 | | 239 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 677 864.00 | 19 002 043.00 | | 15 677 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 783 220.00 | 31 688 050.00 | | 29 783 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48 586 251.00 | 13 584 877.00 | 62 171 128.00 | 48 586 251.00 |
FG Production vendue services | -108 273.00 | 98 490.00 | -9 783.00 | -108 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 477 977.00 | 13 683 367.00 | 62 161 344.00 | 48 477 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 256 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 770 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 460 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 405 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 574 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 897 188.00 | |
GE Autres charges | | | 10 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 325 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 930 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 289.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 911 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 972.00 | 913.00 | | 11 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 972.00 | 913.00 | | 11 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 077.00 | 40 107.00 | | 13 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 077.00 | 40 107.00 | | 13 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 104.00 | -39 194.00 | | -1 104.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 223.00 | 90 671.00 | | 79 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 088.00 | 896 020.00 | | 222 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 268 717.00 | 67 538 108.00 | | 62 268 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 659 540.00 | 65 671 893.00 | | 61 659 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 177.00 | 1 866 215.00 | | 609 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 844 308.00 | | | 1 844 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 844 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 814 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 814 143.00 | | | 1 814 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 165.00 | | | 30 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 814 143.00 | | | 1 814 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 814 143.00 | | | 1 814 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 998 647.00 | 897 188.00 | 87 016.00 | 998 647.00 |
6T Sur comptes clients | 385 699.00 | 51 017.00 | | 385 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385 699.00 | 51 017.00 | | 385 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 384 346.00 | 948 206.00 | 87 016.00 | 1 384 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 948 206.00 | 87 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 206 876.00 | 13 206 876.00 | | 13 206 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 645 706.00 | 645 706.00 | | 645 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 372.00 | 475 372.00 | | 475 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 179.00 | 239 179.00 | | 239 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 165.00 | | 30 165.00 | 30 165.00 |
UX Autres créances clients | 16 389 179.00 | 16 389 179.00 | | 16 389 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 784.00 | 25 784.00 | | 25 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 156.00 | 220 156.00 | | 220 156.00 |
VB T. V. A. | 612 262.00 | 612 262.00 | | 612 262.00 |
VC Groupe et associés | 580 434.00 | 580 434.00 | | 580 434.00 |
VP Divers | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 869.00 | 27 869.00 | | 27 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 568 595.00 | 3 568 595.00 | | 3 568 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 480 420.00 | 21 450 255.00 | 30 165.00 | 21 480 420.00 |
VW T.V.A. | 1 082 862.00 | 1 082 862.00 | | 1 082 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 677 864.00 | 15 677 864.00 | | 15 677 864.00 |