| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 814 143.00 | 1 814 143.00 | | 1 814 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 165.00 | | 30 165.00 | 30 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 844 308.00 | 1 814 143.00 | 30 165.00 | 1 844 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 756 632.00 | 385 699.00 | 17 370 932.00 | 17 756 632.00 |
BZ Autres créances | 6 572 984.00 | | 6 572 984.00 | 6 572 984.00 |
CF Disponibilités | 7 708 732.00 | | 7 708 732.00 | 7 708 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 043 584.00 | 385 699.00 | 31 657 885.00 | 32 043 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 887 893.00 | 2 199 843.00 | 31 688 050.00 | 33 887 893.00 |
CR Parts à plus d’un an | 221 579.00 | | | 221 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 181 500.00 | 5 181 500.00 | | 5 181 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 518 150.00 | 518 150.00 | | 518 150.00 |
DG Autres réserves | 1 009 374.00 | 1 009 374.00 | | 1 009 374.00 |
DH Report à nouveau | 3 112 122.00 | 2 823 637.00 | | 3 112 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 866 215.00 | 1 286 925.00 | | 1 866 215.00 |
DL TOTAL (I) | 11 687 361.00 | 10 819 586.00 | | 11 687 361.00 |
DQ Provisions pour charges | 998 647.00 | 20 461.00 | | 998 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 998 647.00 | 20 461.00 | | 998 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896 016.00 | | | 896 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 652 255.00 | 22 023 829.00 | | 13 652 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 322 149.00 | 1 946 468.00 | | 4 322 149.00 |
EA Autres dettes | 131 622.00 | 863 972.00 | | 131 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 751.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 002 042.00 | 24 862 020.00 | | 19 002 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 688 050.00 | 35 702 066.00 | | 31 688 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 002 042.00 | 24 862 020.00 | | 19 002 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 51 546 295.00 | 15 751 723.00 | 67 298 018.00 | 51 546 295.00 |
FG Production vendue services | 14 775.00 | 64 452.00 | 79 227.00 | 14 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 561 070.00 | 15 816 175.00 | 67 377 245.00 | 51 561 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 242.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 513 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 424 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 998 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 248 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 542 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 108.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 301.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 608 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 904 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 685.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 576.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 892 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 913.00 | 486.00 | | 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 913.00 | 486.00 | | 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 107.00 | 1 585.00 | | 40 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 107.00 | 1 585.00 | | 40 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 194.00 | -1 099.00 | | -39 194.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 671.00 | 127 210.00 | | 90 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 896 020.00 | 689 142.00 | | 896 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 538 108.00 | 75 318 824.00 | | 67 538 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 671 893.00 | 74 031 898.00 | | 65 671 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 866 215.00 | 1 286 925.00 | | 1 866 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 844 308.00 | | | 1 844 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 844 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 814 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 814 143.00 | | | 1 814 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 165.00 | | | 30 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 814 143.00 | | | 1 814 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 814 143.00 | | | 1 814 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 018 901.00 | 1 301.00 | 21 555.00 | 1 018 901.00 |
6T Sur comptes clients | 333 278.00 | 167 108.00 | 114 687.00 | 333 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333 278.00 | 167 108.00 | 114 687.00 | 333 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 352 179.00 | 168 409.00 | 136 242.00 | 1 352 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 409.00 | 136 242.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 652 255.00 | 13 652 255.00 | | 13 652 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 650 250.00 | 650 250.00 | | 650 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 325.00 | 550 325.00 | | 550 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 622.00 | 131 622.00 | | 131 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 165.00 | | 30 165.00 | 30 165.00 |
UX Autres créances clients | 17 535 053.00 | 17 535 053.00 | | 17 535 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221 579.00 | | 221 579.00 | 221 579.00 |
VB T. V. A. | 2 395 056.00 | 2 395 056.00 | | 2 395 056.00 |
VC Groupe et associés | 684 510.00 | 684 510.00 | | 684 510.00 |
VI Groupe et associés | 896 016.00 | 896 016.00 | | 896 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 338.00 | 98 338.00 | | 98 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 323.00 | 249 323.00 | | 249 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 394 443.00 | 3 394 443.00 | | 3 394 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 365 018.00 | 24 113 273.00 | 251 744.00 | 24 365 018.00 |
VW T.V.A. | 2 872 252.00 | 2 872 252.00 | | 2 872 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 002 042.00 | 19 002 042.00 | | 19 002 042.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123 714.00 | | | 123 714.00 |
ST Autres comptes | 4 669 670.00 | | | 4 669 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 296 320.00 | | | 296 320.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 032 721.00 | | | 2 032 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 102 017.00 | | | 102 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 225 731.00 | | | 225 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 863 497.00 | | | 14 863 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 857 331.00 | | | 15 857 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 998 711.00 | | | 6 998 711.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |