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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 877.00 | 13 263.00 | 613.00 | 13 877.00 |
AH Fonds commercial | 117 790.00 | | 117 790.00 | 117 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 536.00 | 30 536.00 | | 30 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 233.00 | 57 754.00 | 46 478.00 | 104 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 570.00 | 101 554.00 | 185 016.00 | 286 570.00 |
BT Marchandises | 213 529.00 | 8 492.00 | 205 036.00 | 213 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 586.00 | 1 016.00 | 177 570.00 | 178 586.00 |
BZ Autres créances | 35 657.00 | | 35 657.00 | 35 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 787.00 | | 15 787.00 | 15 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 119.00 | 9 509.00 | 439 610.00 | 449 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 690.00 | 111 063.00 | 624 626.00 | 735 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 82 088.00 | 115 154.00 | | 82 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 797.00 | -33 066.00 | | 31 797.00 |
DL TOTAL (I) | 146 108.00 | 114 311.00 | | 146 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 609.00 | 214 904.00 | | 241 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 967.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 575.00 | 138 986.00 | | 137 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 532.00 | 85 690.00 | | 95 532.00 |
EA Autres dettes | 3 799.00 | 3 123.00 | | 3 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 517.00 | 448 671.00 | | 478 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 626.00 | 562 983.00 | | 624 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 371.00 | 365 077.00 | | 423 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 990.00 | 102 979.00 | | 142 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 577 501.00 | 577 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 096 698.00 | 1 096 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 509.00 | |
GE Autres charges | | | 8 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 987.00 | 157.00 | | 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 212.00 | 157.00 | | 6 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 723.00 | -157.00 | | -4 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 331.00 | 1 168 148.00 | | 1 113 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 534.00 | 1 201 214.00 | | 1 081 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 797.00 | -33 066.00 | | 31 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 732.00 | | 25 198.00 | 302 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 359.00 | 286 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 359.00 | 134 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 668.00 | | | 131 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 931.00 | | 18 198.00 | 157 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 133.00 | | 7 000.00 | 13 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 658.00 | 13 255.00 | 41 359.00 | 129 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 058.00 | 206.00 | | 13 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 601.00 | 13 050.00 | 41 359.00 | 116 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 576.00 | 137 576.00 | | 137 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 398.00 | 38 398.00 | | 38 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 171.00 | 25 171.00 | | 25 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
UX Autres créances clients | 177 367.00 | | | 177 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VB T. V. A. | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 610.00 | 186 464.00 | 55 146.00 | 241 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 781.00 | | | 35 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 552.00 | 228 812.00 | 13 740.00 | 242 552.00 |
VW T.V.A. | 30 397.00 | 30 397.00 | | 30 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 518.00 | 423 372.00 | 55 146.00 | 478 518.00 |