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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 125.00 | 14 067.00 | 58.00 | 14 125.00 |
AH Fonds commercial | 117 791.00 | | 117 791.00 | 117 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 195.00 | 28 719.00 | 4 476.00 | 33 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 756.00 | 78 276.00 | 24 480.00 | 102 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 480.00 | 121 062.00 | 164 418.00 | 285 480.00 |
BT Marchandises | 182 152.00 | 15 287.00 | 166 865.00 | 182 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 628.00 | 4 167.00 | 151 461.00 | 155 628.00 |
BZ Autres créances | 26 577.00 | | 26 577.00 | 26 577.00 |
CF Disponibilités | 12 723.00 | | 12 723.00 | 12 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 531.00 | 19 454.00 | 364 077.00 | 383 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 011.00 | 140 516.00 | 528 495.00 | 669 011.00 |
CU Autres participations | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 124 490.00 | 72 341.00 | | 124 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 328.00 | 54 149.00 | | 1 328.00 |
DL TOTAL (I) | 180 041.00 | 178 713.00 | | 180 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 520.00 | 154 855.00 | | 105 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 162.00 | 8 995.00 | | 14 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 076.00 | 127 536.00 | | 123 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 546.00 | 112 266.00 | | 92 546.00 |
EA Autres dettes | 13 150.00 | 2 426.00 | | 13 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 453.00 | 406 080.00 | | 348 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 495.00 | 584 793.00 | | 528 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 532 069.00 | | 532 069.00 | 532 069.00 |
FG Production vendue services | 561 917.00 | | 561 917.00 | 561 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 986.00 | | 1 093 986.00 | 1 093 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 133.00 | |
GE Autres charges | | | 9 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 340.00 | 95.00 | | 3 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 520.00 | 423.00 | | 2 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 860.00 | 518.00 | | 5 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 980.00 | -518.00 | | 6 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 395.00 | 3 338.00 | | 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 341.00 | 1 352 271.00 | | 1 111 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 013.00 | 1 298 122.00 | | 1 110 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 328.00 | 54 149.00 | | 1 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 943.00 | 19 120.00 | | 101 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 656.00 | 411.00 | | 13 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 287.00 | 18 709.00 | | 88 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
6T Sur comptes clients | 3 261.00 | 1 489.00 | 584.00 | 3 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 905.00 | 9 133.00 | 584.00 | 10 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 905.00 | 9 133.00 | 584.00 | 10 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 133.00 | 584.00 | |