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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 877.00 | 13 656.00 | 221.00 | 13 877.00 |
AH Fonds commercial | 117 791.00 | | 117 791.00 | 117 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 809.00 | 27 690.00 | 119.00 | 27 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 033.00 | 60 597.00 | 40 436.00 | 101 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 643.00 | 101 943.00 | 178 701.00 | 280 643.00 |
BT Marchandises | 224 234.00 | 7 644.00 | 216 591.00 | 224 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 407.00 | 3 261.00 | 161 145.00 | 164 407.00 |
BZ Autres créances | 26 385.00 | | 26 385.00 | 26 385.00 |
CF Disponibilités | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 570.00 | 10 905.00 | 416 665.00 | 427 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 214.00 | 112 848.00 | 595 366.00 | 708 214.00 |
CU Autres participations | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 72 341.00 | 113 885.00 | | 72 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 149.00 | 13 740.00 | | 54 149.00 |
DL TOTAL (I) | 178 713.00 | 159 849.00 | | 178 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 855.00 | 226 542.00 | | 154 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 699.00 | 158 789.00 | | 129 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 266.00 | 96 249.00 | | 112 266.00 |
EA Autres dettes | 10 836.00 | 14 085.00 | | 10 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 653.00 | 495 664.00 | | 416 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 366.00 | 655 513.00 | | 595 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 765 980.00 | | 765 980.00 | 765 980.00 |
FG Production vendue services | 569 681.00 | | 569 681.00 | 569 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 661.00 | | 1 335 661.00 | 1 335 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 905.00 | |
GE Autres charges | | | 25 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 1 086.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423.00 | 1 000.00 | | 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | 2 563.00 | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518.00 | -2 563.00 | | -518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 338.00 | -900.00 | | 3 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 271.00 | 1 257 848.00 | | 1 352 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 122.00 | 1 244 108.00 | | 1 298 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 149.00 | 13 740.00 | | 54 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 806.00 | | 10 831.00 | 276 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 993.00 | 280 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 993.00 | 128 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 668.00 | | | 131 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 005.00 | | 10 831.00 | 125 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 926.00 | 17 587.00 | 6 570.00 | 90 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 469.00 | 187.00 | | 13 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 457.00 | 17 400.00 | 6 570.00 | 77 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 493.00 | 7 644.00 | 8 493.00 | 8 493.00 |
6T Sur comptes clients | 105.00 | 3 261.00 | 105.00 | 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 598.00 | 10 905.00 | 8 598.00 | 8 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 598.00 | 10 905.00 | 8 598.00 | 8 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 905.00 | 8 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 699.00 | 129 699.00 | | 129 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 379.00 | 41 379.00 | | 41 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 737.00 | 19 737.00 | | 19 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
UX Autres créances clients | 160 493.00 | 160 493.00 | | 160 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VB T. V. A. | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 922.00 | 110 922.00 | | 110 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 933.00 | 37 869.00 | 6 064.00 | 43 933.00 |
VI Groupe et associés | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 630.00 | | | 39 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 170.00 | 199 650.00 | 12 520.00 | 212 170.00 |
VW T.V.A. | 37 475.00 | 37 475.00 | | 37 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 653.00 | 410 589.00 | 6 064.00 | 416 653.00 |