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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 877.00 | 13 468.00 | 408.00 | 13 877.00 |
AH Fonds commercial | 117 790.00 | | 117 790.00 | 117 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 124.00 | 28 917.00 | 207.00 | 29 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 880.00 | 48 540.00 | 47 340.00 | 95 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 805.00 | 90 926.00 | 185 879.00 | 276 805.00 |
BT Marchandises | 187 794.00 | 8 492.00 | 179 301.00 | 187 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 735.00 | 105.00 | 198 630.00 | 198 735.00 |
BZ Autres créances | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
CF Disponibilités | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 681.00 | | 50 681.00 | 50 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 231.00 | 8 597.00 | 469 633.00 | 478 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 037.00 | 99 524.00 | 655 512.00 | 755 037.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 113 885.00 | 82 088.00 | | 113 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 739.00 | 31 797.00 | | 13 739.00 |
DL TOTAL (I) | 159 848.00 | 146 108.00 | | 159 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 541.00 | 241 609.00 | | 226 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 788.00 | 137 575.00 | | 158 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 248.00 | 95 532.00 | | 96 248.00 |
EA Autres dettes | 14 085.00 | 3 799.00 | | 14 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 664.00 | 478 517.00 | | 495 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 512.00 | 624 626.00 | | 655 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 553.00 | 423 371.00 | | 463 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 277.00 | 142 990.00 | | 158 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 698 859.00 | |
FD Production vendue biens | | | 542 984.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 241 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 598.00 | |
GE Autres charges | | | 4 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 489.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 489.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 086.00 | 987.00 | | 1 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 5 004.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 476.00 | 220.00 | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 563.00 | 6 212.00 | | 2 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 563.00 | -4 723.00 | | -2 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -600.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 848.00 | 1 113 331.00 | | 1 257 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 108.00 | 1 081 534.00 | | 1 244 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 740.00 | 31 797.00 | | 13 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 571.00 | | 14 297.00 | 286 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 062.00 | 276 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 062.00 | 125 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 668.00 | | | 131 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 770.00 | | 14 297.00 | 134 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 555.00 | 13 433.00 | 24 062.00 | 101 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 263.00 | 206.00 | | 13 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 291.00 | 13 228.00 | 24 062.00 | 88 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 789.00 | 158 789.00 | | 158 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 063.00 | 27 063.00 | | 27 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 851.00 | 29 851.00 | | 29 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
UX Autres créances clients | 198 609.00 | | | 198 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126.00 | | | 126.00 |
VB T. V. A. | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 541.00 | 194 430.00 | 32 111.00 | 226 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 326.00 | | | 43 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 681.00 | | | 50 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 236.00 | 284 716.00 | 12 520.00 | 297 236.00 |
VW T.V.A. | 37 359.00 | 37 359.00 | | 37 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 664.00 | 463 553.00 | 32 111.00 | 495 664.00 |