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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 333.00 | 14 167.00 | 166.00 | 14 333.00 |
AH Fonds commercial | 117 790.00 | | 117 790.00 | 117 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 194.00 | 29 920.00 | 3 274.00 | 33 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 349.00 | 81 649.00 | 37 700.00 | 119 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 281.00 | 125 736.00 | 176 545.00 | 302 281.00 |
BT Marchandises | 175 635.00 | 30 574.00 | 145 061.00 | 175 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 978.00 | 4 709.00 | 301 268.00 | 305 978.00 |
BZ Autres créances | 23 746.00 | | 23 746.00 | 23 746.00 |
CF Disponibilités | 81 722.00 | | 81 722.00 | 81 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 289.00 | 35 284.00 | 563 005.00 | 598 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 571.00 | 161 020.00 | 739 551.00 | 900 571.00 |
CU Autres participations | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 125 817.00 | 124 489.00 | | 125 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 651.00 | 1 327.00 | | 5 651.00 |
DL TOTAL (I) | 185 693.00 | 180 041.00 | | 185 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 555.00 | 105 519.00 | | 324 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 14 161.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 494.00 | 123 075.00 | | 99 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 131.00 | 92 545.00 | | 124 131.00 |
EA Autres dettes | 5 662.00 | 13 149.00 | | 5 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 857.00 | 348 453.00 | | 553 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 551.00 | 528 494.00 | | 739 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 670.00 | 344 906.00 | | 379 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 480.00 | | 27 324.00 | 285 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 522.00 | 302 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 522.00 | 152 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 916.00 | | 208.00 | 131 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 951.00 | | 27 116.00 | 135 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 062.00 | 15 197.00 | 10 522.00 | 121 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 067.00 | 100.00 | | 14 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 995.00 | 15 096.00 | 10 522.00 | 106 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
6T Sur comptes clients | 4 167.00 | 780.00 | 237.00 | 4 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 454.00 | 16 067.00 | 237.00 | 19 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 454.00 | 16 067.00 | 237.00 | 19 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 067.00 | 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 494.00 | 99 494.00 | | 99 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 146.00 | 49 146.00 | | 49 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 527.00 | 28 527.00 | | 28 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 300 327.00 | 300 327.00 | | 300 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VB T. V. A. | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 675.00 | 120 675.00 | | 120 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 880.00 | 29 693.00 | 160 592.00 | 203 880.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 231.00 | 339 231.00 | 10 000.00 | 349 231.00 |
VW T.V.A. | 38 093.00 | 38 093.00 | | 38 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 858.00 | 379 670.00 | 160 592.00 | 553 858.00 |