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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 334.00 | 14 237.00 | 96.00 | 14 334.00 |
AH Fonds commercial | 117 791.00 | | 117 791.00 | 117 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 195.00 | 31 090.00 | 2 104.00 | 33 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 097.00 | 79 363.00 | 49 734.00 | 129 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 029.00 | 124 691.00 | 187 338.00 | 312 029.00 |
BT Marchandises | 196 384.00 | 45 862.00 | 150 522.00 | 196 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 219.00 | 588.00 | 253 631.00 | 254 219.00 |
BZ Autres créances | 16 086.00 | | 16 086.00 | 16 086.00 |
CF Disponibilités | 67 574.00 | | 67 574.00 | 67 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 003.00 | 46 450.00 | 495 553.00 | 542 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 032.00 | 171 140.00 | 682 891.00 | 854 032.00 |
CR Parts à plus d’un an | 706.00 | | | 706.00 |
CU Autres participations | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 131 470.00 | 125 818.00 | | 131 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 318.00 | 5 652.00 | | 48 318.00 |
DL TOTAL (I) | 234 011.00 | 185 693.00 | | 234 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 979.00 | 324 556.00 | | 224 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 767.00 | 99 494.00 | | 101 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 101.00 | 124 132.00 | | 110 101.00 |
EA Autres dettes | 12 034.00 | 5 663.00 | | 12 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 880.00 | 553 858.00 | | 448 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 891.00 | 739 551.00 | | 682 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 403.00 | 379 670.00 | | 314 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 282.00 | | 22 918.00 | 302 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 171.00 | 312 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 171.00 | 162 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 124.00 | | | 132 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 544.00 | | 22 918.00 | 152 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 737.00 | 12 125.00 | 13 171.00 | 125 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 167.00 | 70.00 | | 14 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 569.00 | 12 055.00 | 13 171.00 | 111 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 574.00 | 15 287.00 | | 30 574.00 |
6T Sur comptes clients | 4 710.00 | 588.00 | 4 710.00 | 4 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 284.00 | 15 875.00 | 4 710.00 | 35 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 284.00 | 15 875.00 | 4 710.00 | 35 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 875.00 | 4 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 767.00 | 101 767.00 | | 101 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 474.00 | 35 474.00 | | 35 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 914.00 | 24 914.00 | | 24 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 253 514.00 | 253 514.00 | | 253 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
VB T. V. A. | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 791.00 | 50 791.00 | | 50 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 187.00 | 39 710.00 | 134 478.00 | 174 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 693.00 | | | 29 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 930.00 | 276 224.00 | 10 706.00 | 286 930.00 |
VW T.V.A. | 32 486.00 | 32 486.00 | | 32 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 880.00 | 314 403.00 | 134 478.00 | 448 880.00 |