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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 135.00 | 4 350.00 | 1 785.00 | 6 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 115.00 | 5 330.00 | 1 785.00 | 7 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 187.00 | 477.00 | 348 710.00 | 349 187.00 |
BZ Autres créances | 116 585.00 | | 116 585.00 | 116 585.00 |
CF Disponibilités | 41 688.00 | | 41 688.00 | 41 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 582.00 | 477.00 | 508 105.00 | 508 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 697.00 | 5 807.00 | 509 890.00 | 515 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 207.00 | 21 188.00 | | 20 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 449.00 | 24 019.00 | | 66 449.00 |
DL TOTAL (I) | 152 656.00 | 111 207.00 | | 152 656.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 749.00 | 3 262.00 | | 3 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 749.00 | 3 262.00 | | 3 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 793.00 | 56 242.00 | | 33 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 842.00 | 288 786.00 | | 276 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 850.00 | 38 412.00 | | 42 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 485.00 | 383 440.00 | | 353 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 890.00 | 497 908.00 | | 509 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 485.00 | 383 440.00 | | 353 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 842 096.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 844 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 847 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 252 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 477.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 749.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 746 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 057.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 057.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 057.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 899.00 | 241.00 | | 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 793.00 | 12 420.00 | | 33 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 847 634.00 | 2 919 434.00 | | 3 847 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 781 185.00 | 2 895 415.00 | | 3 781 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 449.00 | 24 019.00 | | 66 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980.00 | | | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980.00 | | | 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 262.00 | 3 749.00 | 3 262.00 | 3 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 262.00 | 3 749.00 | 3 262.00 | 3 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 749.00 | 3 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 842.00 | 276 842.00 | | 276 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 793.00 | 33 793.00 | | 33 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 894.00 | 466 894.00 | | 466 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 485.00 | 353 485.00 | | 353 485.00 |