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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 135.00 | 4 350.00 | 1 785.00 | 6 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 115.00 | 5 330.00 | 1 785.00 | 7 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 891.00 | 12 707.00 | 337 184.00 | 349 891.00 |
BZ Autres créances | 62 547.00 | | 62 547.00 | 62 547.00 |
CF Disponibilités | 40 698.00 | | 40 698.00 | 40 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 266.00 | 12 707.00 | 443 559.00 | 456 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 382.00 | 18 037.00 | 445 345.00 | 463 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 656.00 | 20 207.00 | | 46 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 581.00 | 66 449.00 | | 55 581.00 |
DL TOTAL (I) | 168 236.00 | 152 656.00 | | 168 236.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 269.00 | 3 749.00 | | 4 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 269.00 | 3 749.00 | | 4 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 026.00 | 33 793.00 | | 28 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 906.00 | 276 842.00 | | 222 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 907.00 | 42 850.00 | | 21 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 839.00 | 353 485.00 | | 272 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 345.00 | 509 890.00 | | 445 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 839.00 | 353 485.00 | | 272 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 211 127.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 069.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 224 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 236 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 676 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 269.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 152 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | | | -148.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 677.00 | 899.00 | | 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 026.00 | 33 793.00 | | 28 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 236 993.00 | 3 847 634.00 | | 3 236 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 181 413.00 | 3 781 185.00 | | 3 181 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 581.00 | 66 449.00 | | 55 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980.00 | | | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980.00 | | | 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 749.00 | 4 269.00 | 3 749.00 | 3 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 749.00 | 4 269.00 | 3 749.00 | 3 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 269.00 | 3 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 906.00 | 222 906.00 | | 222 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 026.00 | 28 026.00 | | 28 026.00 |
UX Autres créances clients | 349 891.00 | | | 349 891.00 |
VP Divers | 62 547.00 | | | 62 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 907.00 | 21 907.00 | | 21 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 569.00 | 413 569.00 | | 413 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 839.00 | 272 839.00 | | 272 839.00 |