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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 345.00 | 4 350.00 | 1 995.00 | 6 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 847.00 | 2 368.00 | 1 479.00 | 3 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 172.00 | 7 698.00 | 3 474.00 | 11 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 404.00 | 2 739.00 | 616 665.00 | 619 404.00 |
BZ Autres créances | 111 892.00 | | 111 892.00 | 111 892.00 |
CF Disponibilités | 515 592.00 | | 515 592.00 | 515 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 257.00 | 2 739.00 | 1 245 518.00 | 1 248 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 429.00 | 10 437.00 | 1 248 993.00 | 1 259 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 363 524.00 | 212 480.00 | | 363 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 516.00 | 211 044.00 | | -83 516.00 |
DL TOTAL (I) | 346 009.00 | 489 524.00 | | 346 009.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 232.00 | 6 481.00 | | 7 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 232.00 | 6 481.00 | | 7 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 631.00 | 275 569.00 | | 241 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 804.00 | 423 424.00 | | 613 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 317.00 | 41 112.00 | | 40 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 752.00 | 740 106.00 | | 895 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 993.00 | 1 236 111.00 | | 1 248 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 740 106.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 241 631.00 | | | 241 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 928.00 | 769.00 | | 6 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 578.00 | 769.00 | | 2 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 481.00 | 7 232.00 | 6 481.00 | 6 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 481.00 | 7 232.00 | 6 481.00 | 6 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 232.00 | 6 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 804.00 | 613 804.00 | | 613 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 317.00 | 40 317.00 | | 40 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 631.00 | 241 631.00 | | 241 631.00 |
UX Autres créances clients | 111 892.00 | 111 892.00 | | 111 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619 404.00 | 619 404.00 | | 619 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 915.00 | 731 915.00 | | 731 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 752.00 | 895 752.00 | | 895 752.00 |