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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 345.00 | 4 350.00 | 1 995.00 | 6 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 847.00 | 60.00 | 3 787.00 | 3 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 172.00 | 5 390.00 | 5 782.00 | 11 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 024.00 | 13 463.00 | 677 561.00 | 691 024.00 |
BZ Autres créances | 88 634.00 | | 88 634.00 | 88 634.00 |
CF Disponibilités | 216 219.00 | | 216 219.00 | 216 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 140.00 | 13 463.00 | 983 677.00 | 997 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 312.00 | 18 853.00 | 989 459.00 | 1 008 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 236.00 | 46 656.00 | | 42 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 253.00 | 55 581.00 | | 141 253.00 |
DL TOTAL (I) | 249 490.00 | 168 236.00 | | 249 490.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 258.00 | 4 269.00 | | 5 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 258.00 | 4 269.00 | | 5 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 936.00 | 28 026.00 | | 187 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 185.00 | 222 906.00 | | 523 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 130.00 | 21 907.00 | | 20 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 711.00 | 272 839.00 | | 734 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 459.00 | 445 345.00 | | 989 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 711.00 | 272 839.00 | | 734 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 199 499.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 076.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 213 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 229 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 543 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 258.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 033 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 148.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -148.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 344.00 | 677.00 | | 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 179.00 | 28 026.00 | | 55 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 229 844.00 | 3 236 993.00 | | 4 229 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 088 591.00 | 3 181 413.00 | | 4 088 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 253.00 | 55 581.00 | | 141 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 115.00 | | 4 057.00 | 7 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 135.00 | | 210.00 | 6 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980.00 | | 3 847.00 | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 330.00 | 60.00 | | 5 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980.00 | 60.00 | | 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 269.00 | 5 258.00 | 4 269.00 | 4 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 269.00 | 5 258.00 | 4 269.00 | 4 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 258.00 | 4 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 185.00 | 523 185.00 | | 523 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 936.00 | 187 936.00 | | 187 936.00 |
UX Autres créances clients | 691 024.00 | 691 024.00 | | 691 024.00 |
VP Divers | 88 634.00 | 88 634.00 | | 88 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 130.00 | 20 130.00 | | 20 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 171.00 | 780 171.00 | | 780 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 711.00 | 734 711.00 | | 734 711.00 |