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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 345.00 | 4 350.00 | 1 995.00 | 6 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 847.00 | 829.00 | 3 017.00 | 3 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 172.00 | 6 159.00 | 5 013.00 | 11 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 506.00 | | 843 506.00 | 843 506.00 |
BZ Autres créances | 72 633.00 | | 72 633.00 | 72 633.00 |
CF Disponibilités | 670 980.00 | | 670 980.00 | 670 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 389.00 | | 1 588 389.00 | 1 588 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 561.00 | 6 159.00 | 1 593 402.00 | 1 599 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 490.00 | 42 236.00 | | 103 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 991.00 | 141 253.00 | | 208 991.00 |
DL TOTAL (I) | 378 480.00 | 249 490.00 | | 378 480.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 772.00 | 5 258.00 | | 5 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 772.00 | 5 258.00 | | 5 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 096.00 | 187 936.00 | | 485 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 219.00 | 523 185.00 | | 668 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 834.00 | 20 130.00 | | 55 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 461.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 209 149.00 | 734 711.00 | | 1 209 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 402.00 | 989 459.00 | | 1 593 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 149.00 | 734 711.00 | | 1 209 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 424 641.00 | |
FG Production vendue services | | | 484.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 425 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 443 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 589 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 772.00 | |
GE Autres charges | | | 13 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 145 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 125.00 | 344.00 | | 4 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 952.00 | 55 179.00 | | 82 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 443 859.00 | 4 229 844.00 | | 6 443 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 234 868.00 | 4 088 591.00 | | 6 234 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 991.00 | 141 253.00 | | 208 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 390.00 | 769.00 | | 5 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040.00 | 769.00 | | 1 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 258.00 | 5 772.00 | 5 258.00 | 5 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 258.00 | 5 772.00 | 5 258.00 | 5 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 772.00 | 5 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 219.00 | 668 219.00 | | 668 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 834.00 | 55 834.00 | | 55 834.00 |
UX Autres créances clients | 843 506.00 | 843 506.00 | | 843 506.00 |
VI Groupe et associés | 485 096.00 | 485 096.00 | | 485 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 633.00 | 72 633.00 | | 72 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 659.00 | 916 659.00 | | 916 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 149.00 | 1 209 149.00 | | 1 209 149.00 |