| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 345.00 | 4 350.00 | 1 995.00 | 6 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 847.00 | 1 598.00 | 2 248.00 | 3 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 172.00 | 6 928.00 | 4 243.00 | 11 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 136.00 | | 625 136.00 | 625 136.00 |
BZ Autres créances | 93 655.00 | | 93 655.00 | 93 655.00 |
CF Disponibilités | 511 798.00 | | 511 798.00 | 511 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 868.00 | | 1 231 868.00 | 1 231 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 039.00 | 6 928.00 | 1 236 111.00 | 1 243 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 212 480.00 | 103 490.00 | | 212 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 044.00 | 208 991.00 | | 211 044.00 |
DL TOTAL (I) | 489 524.00 | 378 480.00 | | 489 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 481.00 | 5 772.00 | | 6 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 481.00 | 5 772.00 | | 6 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 569.00 | 485 096.00 | | 275 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 424.00 | 668 219.00 | | 423 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 112.00 | 55 834.00 | | 41 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 106.00 | 1 209 149.00 | | 740 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 111.00 | 1 593 402.00 | | 1 236 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 209 149.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 275 569.00 | | | 275 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 141 161.00 | |
FG Production vendue services | | | -4 554.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 136 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 144 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 278 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 769.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 481.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 849 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 720.00 | 4 125.00 | | 1 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 623.00 | 82 952.00 | | 81 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 144 993.00 | 6 443 859.00 | | 7 144 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 933 949.00 | 6 234 868.00 | | 6 933 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 044.00 | 208 991.00 | | 211 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 159.00 | 769.00 | | 6 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 809.00 | 769.00 | | 1 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 772.00 | 6 481.00 | 5 772.00 | 5 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 772.00 | 6 481.00 | 5 772.00 | 5 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 481.00 | 5 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 424.00 | 423 424.00 | | 423 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 112.00 | 41 112.00 | | 41 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 569.00 | 275 569.00 | | 275 569.00 |
UX Autres créances clients | 625 136.00 | 625 136.00 | | 625 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 655.00 | 93 655.00 | | 93 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 319.00 | 719 319.00 | | 719 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 106.00 | 740 106.00 | | 740 106.00 |