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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
AH Fonds commercial | 299 493.00 | | 299 493.00 | 299 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 305.00 | 95 221.00 | 53 084.00 | 148 305.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 477.00 | 99 850.00 | 434 627.00 | 534 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BZ Autres créances | 66 444.00 | | 66 444.00 | 66 444.00 |
CF Disponibilités | 124 577.00 | | 124 577.00 | 124 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 054.00 | | 196 054.00 | 196 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 531.00 | 99 850.00 | 630 681.00 | 730 531.00 |
CU Autres participations | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 467.00 | -343.00 | | 155 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 126.00 | 155 810.00 | | -20 126.00 |
DL TOTAL (I) | 201 341.00 | 221 467.00 | | 201 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 529.00 | 75 432.00 | | 204 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 830.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 713.00 | 39 873.00 | | 23 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 545.00 | 90 638.00 | | 74 545.00 |
EA Autres dettes | 124 752.00 | 117 269.00 | | 124 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 340.00 | 324 042.00 | | 429 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 681.00 | 545 509.00 | | 630 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 810.00 | 289 378.00 | | 337 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 904.00 | 113.00 | | 45 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 705.00 | | 595 705.00 | 595 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 705.00 | | 595 705.00 | 595 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 939.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188.00 | 1 303.00 | | 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188.00 | 1 303.00 | | 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 743.00 | 958.00 | | 1 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 743.00 | 958.00 | | 1 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 555.00 | 345.00 | | -1 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 655.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 372.00 | 928 875.00 | | 599 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 498.00 | 773 065.00 | | 619 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 126.00 | 155 810.00 | | -20 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 896.00 | | 159 581.00 | 374 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 624.00 | | 24 681.00 | 123 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 151.00 | | 2 900.00 | 79 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 911.00 | 19 939.00 | | 79 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 281.00 | 19 939.00 | | 75 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 713.00 | 23 713.00 | | 23 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 552.00 | 126 552.00 | | 126 552.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 904.00 | 45 904.00 | | 45 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 626.00 | 67 096.00 | 91 530.00 | 158 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 694.00 | | | 48 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 444.00 | | | 66 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 741.00 | 70 933.00 | 73 808.00 | 144 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 340.00 | 337 810.00 | 91 530.00 | 429 340.00 |