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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 493.00 | | 299 493.00 | 299 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 561.00 | 145 795.00 | 34 766.00 | 180 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 053.00 | 151 744.00 | 339 309.00 | 491 053.00 |
BZ Autres créances | 346 505.00 | | 346 505.00 | 346 505.00 |
CF Disponibilités | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 138.00 | | 356 138.00 | 356 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 191.00 | 151 744.00 | 695 448.00 | 847 191.00 |
CU Autres participations | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 6 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 609.00 | 5 337.00 | | 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 592.00 | 61 272.00 | | 53 592.00 |
DL TOTAL (I) | 186 201.00 | 192 609.00 | | 186 201.00 |
DP Provisions pour risques | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 002.00 | 89 192.00 | | 149 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 409.00 | | | 42 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 600.00 | 50 201.00 | | 18 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 763.00 | 47 649.00 | | 62 763.00 |
EA Autres dettes | 195 473.00 | 201 915.00 | | 195 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 247.00 | 388 957.00 | | 468 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 448.00 | 581 565.00 | | 695 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 247.00 | 373 866.00 | | 348 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 905 591.00 | | 905 591.00 | 905 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 591.00 | | 905 591.00 | 905 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 127.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 228.00 | | | -23 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 958.00 | 16 945.00 | | 13 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 435.00 | 994 588.00 | | 924 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 843.00 | 933 317.00 | | 870 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 592.00 | 61 272.00 | | 53 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 939.00 | | 3 204.00 | 504 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 090.00 | 491 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 090.00 | 180 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 442.00 | | | 305 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 447.00 | | 3 204.00 | 194 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 707.00 | 14 127.00 | 17 090.00 | 154 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 758.00 | 14 127.00 | 17 090.00 | 148 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 763.00 | 62 763.00 | | 62 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 473.00 | 195 473.00 | | 195 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 241.00 | 28 241.00 | 120 000.00 | 148 241.00 |
VI Groupe et associés | 42 409.00 | 42 409.00 | | 42 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 489.00 | | | 21 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 505.00 | 346 505.00 | | 346 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 157.00 | 347 348.00 | 3 808.00 | 351 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 247.00 | 348 247.00 | 120 000.00 | 468 247.00 |