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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
AH Fonds commercial | 299 493.00 | | 299 493.00 | 299 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 057.00 | 115 775.00 | 41 282.00 | 157 057.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 230.00 | 120 404.00 | 345 825.00 | 466 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BZ Autres créances | 420 809.00 | | 420 809.00 | 420 809.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 794.00 | | 423 794.00 | 423 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 024.00 | 120 404.00 | 769 619.00 | 890 024.00 |
CR Parts à plus d’un an | 191 862.00 | | | 191 862.00 |
CU Autres participations | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 341.00 | 155 467.00 | | 135 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 219.00 | -20 126.00 | | 162 219.00 |
DL TOTAL (I) | 363 561.00 | 201 341.00 | | 363 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 095.00 | 204 529.00 | | 92 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 052.00 | 23 713.00 | | 26 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 721.00 | 74 545.00 | | 64 721.00 |
EA Autres dettes | 223 190.00 | 124 752.00 | | 223 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 059.00 | 429 340.00 | | 406 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 619.00 | 630 681.00 | | 769 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 509.00 | 337 810.00 | | 250 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 566.00 | 45 904.00 | | 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 477.00 | | | 534 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 305.00 | | | 148 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 051.00 | | | 82 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 850.00 | 20 555.00 | | 99 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 221.00 | 20 555.00 | | 95 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 052.00 | 26 052.00 | | 26 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 190.00 | 31 328.00 | | 223 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 530.00 | 32 883.00 | 58 647.00 | 91 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 096.00 | | | 67 096.00 |
VP Divers | 420 809.00 | | | 420 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 721.00 | 64 721.00 | | 64 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 144.00 | 231 474.00 | 195 670.00 | 427 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 059.00 | 155 550.00 | 58 647.00 | 406 059.00 |