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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
AH Fonds commercial | 444 493.00 | | 444 493.00 | 444 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 017.00 | 158 412.00 | 43 605.00 | 202 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 805.00 | 164 361.00 | 494 444.00 | 658 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BZ Autres créances | 227 603.00 | | 227 603.00 | 227 603.00 |
CF Disponibilités | 17 403.00 | | 17 403.00 | 17 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 672.00 | | 248 672.00 | 248 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 477.00 | 164 361.00 | 743 115.00 | 907 477.00 |
CU Autres participations | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 201.00 | 609.00 | | 54 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 313.00 | 53 592.00 | | 33 313.00 |
DL TOTAL (I) | 219 513.00 | 186 201.00 | | 219 513.00 |
DP Provisions pour risques | | 41 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 292.00 | 149 002.00 | | 264 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 409.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 284.00 | 18 600.00 | | 28 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 464.00 | 62 763.00 | | 51 464.00 |
EA Autres dettes | 179 562.00 | 195 473.00 | | 179 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 602.00 | 468 247.00 | | 523 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 115.00 | 695 448.00 | | 743 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 474.00 | 348 247.00 | | 313 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 078.00 | 761.00 | | 1 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 202 396.00 | | 1 202 396.00 | 1 202 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 396.00 | | 1 202 396.00 | 1 202 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 618.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 138.00 | 17 772.00 | | 3 138.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 138.00 | 17 772.00 | | 44 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 561.00 | | | 118 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 41 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 561.00 | 41 000.00 | | 118 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 424.00 | -23 228.00 | | -74 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 047.00 | 13 958.00 | | 6 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 143.00 | 924 435.00 | | 1 247 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 830.00 | 870 843.00 | | 1 213 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 313.00 | 53 592.00 | | 33 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 053.00 | 167 752.00 | | 491 053.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 442.00 | 145 000.00 | | 305 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 561.00 | 21 457.00 | | 180 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 051.00 | 1 295.00 | | 5 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 744.00 | 12 618.00 | | 151 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 795.00 | 12 618.00 | | 145 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 284.00 | 28 284.00 | | 28 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 464.00 | 51 464.00 | | 51 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 534.00 | 144 534.00 | | 144 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 214.00 | 53 086.00 | 200 057.00 | 263 214.00 |
VI Groupe et associés | 35 028.00 | 35 028.00 | | 35 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 028.00 | | | 35 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 603.00 | 227 603.00 | | 227 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 812.00 | 229 709.00 | 5 104.00 | 234 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 602.00 | 313 474.00 | 200 057.00 | 523 602.00 |