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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
AH Fonds commercial | 299 493.00 | | 299 493.00 | 299 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 447.00 | 148 758.00 | 45 689.00 | 194 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 939.00 | 154 707.00 | 350 232.00 | 504 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 228 482.00 | | 228 482.00 | 228 482.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 333.00 | | 231 333.00 | 231 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 272.00 | 154 707.00 | 581 565.00 | 736 272.00 |
CR Parts à plus d’un an | 194 720.00 | | | 194 720.00 |
CU Autres participations | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 60 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 337.00 | 77 561.00 | | 5 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 272.00 | 47 776.00 | | 61 272.00 |
DL TOTAL (I) | 192 609.00 | 191 337.00 | | 192 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 192.00 | 92 445.00 | | 89 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 156.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 201.00 | 36 923.00 | | 50 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 649.00 | 53 093.00 | | 47 649.00 |
EA Autres dettes | 201 915.00 | 224 000.00 | | 201 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 957.00 | 406 616.00 | | 388 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 565.00 | 597 953.00 | | 581 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 866.00 | 163 159.00 | | 373 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 991 442.00 | | 991 442.00 | 991 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 442.00 | | 991 442.00 | 991 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 599.00 | |
GE Autres charges | | | 1 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 258.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 945.00 | 5 949.00 | | 16 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 588.00 | 951 257.00 | | 994 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 317.00 | 903 481.00 | | 933 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 272.00 | 47 776.00 | | 61 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 108.00 | 14 599.00 | 154 707.00 | 140 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 337.00 | 612.00 | 5 949.00 | 5 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 772.00 | 13 986.00 | 148 758.00 | 134 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 201.00 | 50 201.00 | | 50 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 649.00 | 47 649.00 | | 47 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 915.00 | 201 915.00 | | 201 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 461.00 | 39 461.00 | | 39 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 731.00 | 34 640.00 | 15 091.00 | 49 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 562.00 | | | 42 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 482.00 | 228 482.00 | | 228 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 141.00 | 231 333.00 | 3 808.00 | 235 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 957.00 | 373 866.00 | 15 091.00 | 388 957.00 |