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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 949.00 | 5 337.00 | 612.00 | 5 949.00 |
AH Fonds commercial | 299 493.00 | | 299 493.00 | 299 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 847.00 | 134 772.00 | 57 075.00 | 191 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 339.00 | 140 108.00 | 362 231.00 | 502 339.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 229 145.00 | | 229 145.00 | 229 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 722.00 | | 235 722.00 | 235 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 061.00 | 140 108.00 | 597 953.00 | 738 061.00 |
CR Parts à plus d’un an | 194 720.00 | | | 194 720.00 |
CU Autres participations | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 561.00 | 135 341.00 | | 77 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 776.00 | 162 219.00 | | 47 776.00 |
DL TOTAL (I) | 191 337.00 | 363 561.00 | | 191 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 445.00 | 92 095.00 | | 92 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 923.00 | 26 052.00 | | 36 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 093.00 | 64 721.00 | | 53 093.00 |
EA Autres dettes | 224 000.00 | 223 190.00 | | 224 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 616.00 | 406 059.00 | | 406 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 953.00 | 769 619.00 | | 597 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 159.00 | 250 509.00 | | 163 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | 566.00 | | 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 936 729.00 | | 936 729.00 | 936 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 729.00 | | 936 729.00 | 936 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 704.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 280.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 249.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 111.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 105 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 106 111.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36 633.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 633.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 62 477.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 949.00 | 13 895.00 | | 5 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 257.00 | 1 055 395.00 | | 951 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 481.00 | 893 175.00 | | 903 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 776.00 | 162 219.00 | | 47 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 230.00 | | 36 110.00 | 466 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 122.00 | | 1 320.00 | 304 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 057.00 | | 34 790.00 | 157 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 404.00 | 19 704.00 | | 120 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 629.00 | 708.00 | | 4 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 775.00 | 18 996.00 | | 115 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 923.00 | 36 923.00 | | 36 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 156.00 | 29 436.00 | 194 720.00 | 224 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 293.00 | 43 556.00 | 48 737.00 | 92 293.00 |
VP Divers | 229 145.00 | 34.00 | 194 720.00 | 229 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 093.00 | 53 093.00 | | 53 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 756.00 | 39 228.00 | 198 528.00 | 237 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 616.00 | 163 159.00 | 243 457.00 | 406 616.00 |