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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 637.00 | 9 717.00 | 919.00 | 10 637.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 246 205.00 | 100 508.00 | 145 697.00 | 246 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 499.00 | 15 670.00 | 44 829.00 | 60 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 507.00 | 18 574.00 | 26 933.00 | 45 507.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 362 847.00 | 144 468.00 | 218 379.00 | 362 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 268 122.00 | 19 864.00 | 3 248 258.00 | 3 268 122.00 |
BZ Autres créances | 4 163 205.00 | | 4 163 205.00 | 4 163 205.00 |
CF Disponibilités | 197 912.00 | | 197 912.00 | 197 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 267.00 | | 14 267.00 | 14 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 669 427.00 | 19 864.00 | 7 649 562.00 | 7 669 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 032 274.00 | 164 333.00 | 7 867 941.00 | 8 032 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 170 532.00 | 1 123 468.00 | | 1 170 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 140.00 | 964 664.00 | | 609 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 820 372.00 | 2 128 832.00 | | 1 820 372.00 |
DQ Provisions pour charges | 977 196.00 | 1 125 403.00 | | 977 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 977 196.00 | 1 125 403.00 | | 977 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 160.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 966.00 | 251 298.00 | | 7 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 020 800.00 | 2 633 969.00 | | 4 020 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 009 099.00 | 921 034.00 | | 1 009 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 400.00 | 42 024.00 | | 32 400.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 070 372.00 | 3 856 485.00 | | 5 070 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 867 941.00 | 7 110 720.00 | | 7 867 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 251 260.00 | | 3 251 260.00 | 3 251 260.00 |
FG Production vendue services | 11 536 333.00 | | 11 536 333.00 | 11 536 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 787 592.00 | | 14 787 592.00 | 14 787 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 703 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 491 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 519 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 864 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 537 317.00 | |
GE Autres charges | | | 6 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 598 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 892 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 892 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 435.00 | 107 319.00 | | 65 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 911.00 | 449 791.00 | | 217 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 491 180.00 | 14 933 967.00 | | 15 491 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 882 039.00 | 13 969 303.00 | | 14 882 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 140.00 | 964 664.00 | | 609 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 577.00 | | 36 270.00 | 326 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 864.00 | | 10 637.00 | 2 864.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -2 864.00 | | 352 211.00 | -2 864.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 076.00 | | 36 270.00 | 313 076.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 35 479.00 | | | 35 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 909.00 | 45 559.00 | | 98 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 739.00 | -22.00 | | 9 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 170.00 | 45 581.00 | | 89 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 125 403.00 | 537 317.00 | 685 523.00 | 1 125 403.00 |
6T Sur comptes clients | 14 541.00 | 5 323.00 | | 14 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 541.00 | 5 323.00 | | 14 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 139 944.00 | 542 640.00 | 685 523.00 | 1 139 944.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 542 640.00 | 685 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 966.00 | 3 177.00 | 4 789.00 | 7 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 020 800.00 | 4 020 800.00 | | 4 020 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 753.00 | 240 753.00 | | 240 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 967.00 | 149 967.00 | | 149 967.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 3 267 580.00 | | | 3 267 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 542.00 | | | 542.00 |
VB T. V. A. | 1 699 277.00 | | | 1 699 277.00 |
VC Groupe et associés | 2 331 656.00 | | | 2 331 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 851.00 | | | 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 874.00 | | | 29 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 136.00 | 21 136.00 | | 21 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 892.00 | | | 97 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 445 594.00 | 7 445 594.00 | | 7 445 594.00 |
VW T.V.A. | 597 243.00 | 597 243.00 | | 597 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 070 372.00 | 5 065 583.00 | 4 789.00 | 5 070 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |