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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
AP Constructions | 246 205.00 | 207 088.00 | 39 117.00 | 246 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 827.00 | 154 120.00 | 175 707.00 | 329 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 892.00 | 77 866.00 | 18 026.00 | 95 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 378.00 | | 158 378.00 | 158 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 484.00 | 449 711.00 | 391 773.00 | 841 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 044 627.00 | 4 927.00 | 8 039 700.00 | 8 044 627.00 |
BZ Autres créances | 8 717 627.00 | | 8 717 627.00 | 8 717 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 766 378.00 | 4 927.00 | 16 761 450.00 | 16 766 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 607 861.00 | 454 638.00 | 17 153 223.00 | 17 607 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -2 047 301.00 | -2 001 150.00 | | -2 047 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 525.00 | -46 150.00 | | 892 525.00 |
DL TOTAL (I) | -1 114 076.00 | -2 006 601.00 | | -1 114 076.00 |
DQ Provisions pour charges | 837 495.00 | 929 047.00 | | 837 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 837 495.00 | 929 047.00 | | 837 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 377.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648.00 | 1 606 847.00 | | 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 746 245.00 | 3 613 850.00 | | 12 746 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 509 426.00 | 751 768.00 | | 1 509 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 136.00 | | |
EA Autres dettes | 3 173 484.00 | 921 127.00 | | 3 173 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 429 804.00 | 6 896 104.00 | | 17 429 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 153 223.00 | 5 818 551.00 | | 17 153 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 969 701.00 | | 9 969 701.00 | 9 969 701.00 |
FG Production vendue services | 13 677 257.00 | | 13 677 257.00 | 13 677 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 646 958.00 | | 23 646 958.00 | 23 646 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 468 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 130 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 730 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 471 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 370 316.00 | |
GE Autres charges | | | -15 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 246 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 883 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 892 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -57.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 388.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 140 415.00 | 16 635 876.00 | | 24 140 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 247 890.00 | 16 682 027.00 | | 23 247 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 892 525.00 | -46 150.00 | | 892 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 782.00 | | 109 702.00 | 731 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 672 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 144.00 | | 2 325.00 | 670 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 001.00 | | 107 376.00 | 51 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 112.00 | 70 599.00 | | 379 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 475.00 | 70 599.00 | | 368 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 929 047.00 | 370 316.00 | 461 868.00 | 929 047.00 |
6T Sur comptes clients | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 933 975.00 | 370 316.00 | 461 868.00 | 933 975.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 370 316.00 | 461 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 746 245.00 | 12 746 245.00 | | 12 746 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 983.00 | 233 983.00 | | 233 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 656.00 | 144 656.00 | | 144 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 173 484.00 | 3 173 484.00 | | 3 173 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 378.00 | 158 378.00 | | 158 378.00 |
UX Autres créances clients | 8 044 627.00 | 8 044 627.00 | | 8 044 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VB T. V. A. | 2 737 464.00 | 2 737 464.00 | | 2 737 464.00 |
VC Groupe et associés | 3 089 483.00 | 3 089 483.00 | | 3 089 483.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VP Divers | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 217.00 | 49 217.00 | | 49 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 889 296.00 | 2 889 296.00 | | 2 889 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 924 755.00 | 16 924 755.00 | | 16 924 755.00 |
VW T.V.A. | 1 081 571.00 | 1 081 571.00 | | 1 081 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 429 804.00 | 17 429 804.00 | | 17 429 804.00 |