| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
AP Constructions | 246 205.00 | 123 759.00 | 122 446.00 | 246 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 304.00 | 24 240.00 | 190 064.00 | 214 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 207.00 | 32 126.00 | 43 081.00 | 75 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 447.00 | 190 761.00 | 355 686.00 | 546 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 529 130.00 | 1 615.00 | 3 527 515.00 | 3 529 130.00 |
BZ Autres créances | 2 721 331.00 | | 2 721 331.00 | 2 721 331.00 |
CF Disponibilités | 447 594.00 | | 447 594.00 | 447 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 008.00 | | 29 008.00 | 29 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 727 064.00 | 1 615.00 | 6 725 449.00 | 6 727 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 273 511.00 | 192 376.00 | 7 081 135.00 | 7 273 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 218 382.00 | 1 170 532.00 | | 1 218 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 318.00 | 609 140.00 | | 374 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 401.00 | 1 820 372.00 | | 1 633 401.00 |
DP Provisions pour risques | 35 384.00 | | | 35 384.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 004 833.00 | 977 196.00 | | 1 004 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 040 217.00 | 977 196.00 | | 1 040 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 901.00 | 7 966.00 | | 4 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 506 298.00 | 4 020 800.00 | | 3 506 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892 633.00 | 1 009 099.00 | | 892 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95.00 | 32 400.00 | | 95.00 |
EA Autres dettes | 3 591.00 | 107.00 | | 3 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 407 517.00 | 5 070 372.00 | | 4 407 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 081 135.00 | 7 867 941.00 | | 7 081 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 286 639.00 | | 3 286 639.00 | 3 286 639.00 |
FG Production vendue services | 11 861 565.00 | | 11 861 565.00 | 11 861 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 148 204.00 | | 15 148 204.00 | 15 148 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 728 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 886 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 094 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 959 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 754 916.00 | |
GE Autres charges | | | 2 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 382 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 302.00 | 65 435.00 | | 37 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 045.00 | 217 911.00 | | 93 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 887 687.00 | 15 491 180.00 | | 15 887 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 513 369.00 | 14 882 039.00 | | 15 513 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 318.00 | 609 140.00 | | 374 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 847.00 | | 183 600.00 | 362 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 211.00 | | 183 600.00 | 352 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 468.00 | 46 293.00 | | 144 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 717.00 | 919.00 | | 9 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 751.00 | 45 373.00 | | 134 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 977 196.00 | 754 916.00 | 691 895.00 | 977 196.00 |
6T Sur comptes clients | 19 864.00 | 863.00 | 19 112.00 | 19 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 864.00 | 863.00 | 19 112.00 | 19 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 997 061.00 | 755 779.00 | 711 007.00 | 997 061.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 755 779.00 | 711 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 901.00 | 1 386.00 | 3 515.00 | 4 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 506 298.00 | 3 506 298.00 | | 3 506 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 883.00 | 185 883.00 | | 185 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 538.00 | 147 538.00 | | 147 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
UX Autres créances clients | 3 529 130.00 | | | 3 529 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
VB T. V. A. | 951 736.00 | | | 951 736.00 |
VC Groupe et associés | 1 407 209.00 | | | 1 407 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 752.00 | | | 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 671.00 | 26 671.00 | | 26 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 285.00 | | | 358 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 008.00 | | | 29 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 279 469.00 | 6 279 469.00 | | 6 279 469.00 |
VW T.V.A. | 532 540.00 | 532 540.00 | | 532 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 407 517.00 | 4 404 002.00 | 3 515.00 | 4 407 517.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
ZE Dividendes | 5.00 | | | 5.00 |