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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
AP Constructions | 246 205.00 | 145 303.00 | 100 902.00 | 246 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 352.00 | 50 068.00 | 192 283.00 | 242 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 207.00 | 50 109.00 | 25 098.00 | 75 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 308.00 | | 43 308.00 | 43 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 908.00 | 256 117.00 | 377 791.00 | 633 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 627 049.00 | 544.00 | 3 626 505.00 | 3 627 049.00 |
BZ Autres créances | 2 234 861.00 | | 2 234 861.00 | 2 234 861.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 863 645.00 | 544.00 | 5 863 101.00 | 5 863 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 497 553.00 | 256 661.00 | 6 240 892.00 | 6 497 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 011 801.00 | 1 218 382.00 | | 1 011 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -905 962.00 | 374 318.00 | | -905 962.00 |
DL TOTAL (I) | 146 538.00 | 1 633 401.00 | | 146 538.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 384.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 426 493.00 | 1 004 833.00 | | 1 426 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 426 493.00 | 1 040 217.00 | | 1 426 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 993.00 | 4 901.00 | | 3 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 467 640.00 | 3 506 298.00 | | 3 467 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 903.00 | 892 633.00 | | 682 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 772.00 | 95.00 | | 2 772.00 |
EA Autres dettes | 509 504.00 | 3 591.00 | | 509 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 667 861.00 | 4 407 517.00 | | 4 667 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 240 892.00 | 7 081 135.00 | | 6 240 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 887 342.00 | | 2 887 342.00 | 2 887 342.00 |
FG Production vendue services | 11 825 608.00 | | 11 825 608.00 | 11 825 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 712 950.00 | | 14 712 950.00 | 14 712 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 680 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 407 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 870 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 935 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 065 658.00 | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 368 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -961 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -950 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -576.00 | 37 302.00 | | -576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 973.00 | 93 045.00 | | -43 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 417 426.00 | 15 887 687.00 | | 15 417 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 323 388.00 | 15 513 369.00 | | 16 323 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -905 962.00 | 374 318.00 | | -905 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 447.00 | | 87 461.00 | 546 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 811.00 | | 44 153.00 | 535 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 43 308.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 761.00 | 65 356.00 | | 190 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 124.00 | 65 356.00 | | 180 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 040 217.00 | 1 065 658.00 | 679 382.00 | 1 040 217.00 |
6T Sur comptes clients | 1 615.00 | | 1 071.00 | 1 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 615.00 | | 1 071.00 | 1 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 041 832.00 | 1 065 658.00 | 680 454.00 | 1 041 832.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 065 658.00 | 680 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 993.00 | 1 352.00 | 2 641.00 | 3 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 467 640.00 | 3 467 640.00 | | 3 467 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 465.00 | 172 465.00 | | 172 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 191.00 | 123 191.00 | | 123 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | 6.00 | 6.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 504.00 | 509 504.00 | | 509 504.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 308.00 | 43 308.00 | | 43 308.00 |
UX Autres créances clients | 3 627 049.00 | 3 627 049.00 | | 3 627 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 629 584.00 | 629 584.00 | | 629 584.00 |
VC Groupe et associés | 1 476 180.00 | 1 476 180.00 | | 1 476 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 579.00 | | | 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 963.00 | 39 963.00 | | 39 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 742.00 | 85 742.00 | | 85 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 536.00 | 87 536.00 | | 87 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 906 953.00 | 5 906 953.00 | | 5 906 953.00 |
VW T.V.A. | 301 504.00 | 301 504.00 | | 301 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 667 861.00 | 4 665 221.00 | 2 641.00 | 4 667 861.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 30.00 | | 29.00 |