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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
AP Constructions | 246 205.00 | 186 493.00 | 59 712.00 | 246 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 560.00 | 115 203.00 | 199 357.00 | 314 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 112.00 | 66 779.00 | 27 333.00 | 94 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 001.00 | | 51 001.00 | 51 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 782.00 | 379 112.00 | 352 670.00 | 731 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 982 493.00 | 4 927.00 | 3 977 566.00 | 3 982 493.00 |
BZ Autres créances | 1 481 676.00 | | 1 481 676.00 | 1 481 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 470 808.00 | 4 927.00 | 5 465 881.00 | 5 470 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 202 590.00 | 384 039.00 | 5 818 551.00 | 6 202 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -2 001 150.00 | 105 838.00 | | -2 001 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 150.00 | -2 106 988.00 | | -46 150.00 |
DL TOTAL (I) | -2 006 601.00 | -1 960 450.00 | | -2 006 601.00 |
DQ Provisions pour charges | 929 047.00 | 1 030 880.00 | | 929 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 929 047.00 | 1 030 880.00 | | 929 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377.00 | 572.00 | | 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 606 847.00 | 51 907.00 | | 1 606 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 613 850.00 | 6 894 112.00 | | 3 613 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 768.00 | 760 481.00 | | 751 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 136.00 | 8 734.00 | | 2 136.00 |
EA Autres dettes | 921 127.00 | 1 930 636.00 | | 921 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 896 104.00 | 9 646 443.00 | | 6 896 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 818 551.00 | 8 716 872.00 | | 5 818 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 382 097.00 | | 3 382 097.00 | 3 382 097.00 |
FG Production vendue services | 12 234 080.00 | | 12 234 080.00 | 12 234 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 616 176.00 | | 15 616 176.00 | 15 616 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 004 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 625 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 116 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 886 207.00 | |
GE Autres charges | | | -568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 675 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | | | -57.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 388.00 | -1 536.00 | | 5 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 635 876.00 | 17 562 182.00 | | 16 635 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 682 027.00 | 19 669 171.00 | | 16 682 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 150.00 | -2 106 988.00 | | -46 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 561.00 | | 32 349.00 | 811 561.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51 001.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 127.00 | 51 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 127.00 | 731 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 796.00 | | 32 349.00 | 637 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 128.00 | | | 163 128.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 591.00 | 65 521.00 | | 313 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 954.00 | 65 521.00 | | 302 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 030 880.00 | 886 207.00 | 988 039.00 | 1 030 880.00 |
6T Sur comptes clients | 320.00 | 4 793.00 | 186.00 | 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320.00 | 4 793.00 | 186.00 | 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 031 200.00 | 890 999.00 | 988 225.00 | 1 031 200.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 890 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 903.00 | 477.00 | 2 426.00 | 2 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 613 850.00 | 3 613 850.00 | | 3 613 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 376.00 | 174 376.00 | | 174 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 419.00 | 130 419.00 | | 130 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921 127.00 | 921 127.00 | | 921 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 001.00 | 51 001.00 | | 51 001.00 |
UX Autres créances clients | 3 982 493.00 | 3 982 493.00 | | 3 982 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VB T. V. A. | 1 097 325.00 | 1 097 325.00 | | 1 097 325.00 |
VC Groupe et associés | 43 440.00 | 43 440.00 | | 43 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VI Groupe et associés | 1 603 944.00 | 1 603 944.00 | | 1 603 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 102.00 | 52 102.00 | | 52 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 081.00 | 338 081.00 | | 338 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 521 809.00 | 5 521 809.00 | | 5 521 809.00 |
VW T.V.A. | 394 871.00 | 394 871.00 | | 394 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 896 104.00 | 6 893 678.00 | 2 426.00 | 6 896 104.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 32.00 | | 31.00 |