| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
AP Constructions | 246 205.00 | 165 898.00 | 80 307.00 | 246 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 487.00 | 78 697.00 | 213 790.00 | 292 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 731.00 | 58 359.00 | 27 372.00 | 85 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 373.00 | | 13 373.00 | 13 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 128.00 | | 163 128.00 | 163 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 561.00 | 313 591.00 | 497 970.00 | 811 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 229 826.00 | 320.00 | 3 229 506.00 | 3 229 826.00 |
BZ Autres créances | 4 986 935.00 | | 4 986 935.00 | 4 986 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 219 223.00 | 320.00 | 8 218 902.00 | 8 219 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 030 783.00 | 313 911.00 | 8 716 872.00 | 9 030 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 105 838.00 | 1 011 801.00 | | 105 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 106 988.00 | -905 962.00 | | -2 106 988.00 |
DL TOTAL (I) | -1 960 450.00 | 146 538.00 | | -1 960 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 030 880.00 | 1 426 493.00 | | 1 030 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 030 880.00 | 1 426 493.00 | | 1 030 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 479.00 | 5 043.00 | | 52 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 894 112.00 | 3 467 640.00 | | 6 894 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 481.00 | 682 903.00 | | 760 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 734.00 | 2 772.00 | | 8 734.00 |
EA Autres dettes | 1 930 636.00 | 509 504.00 | | 1 930 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 646 443.00 | 4 667 861.00 | | 9 646 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 716 872.00 | 6 240 892.00 | | 8 716 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 212 433.00 | | 3 212 433.00 | 3 212 433.00 |
FG Production vendue services | 12 623 775.00 | | 12 623 775.00 | 12 623 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 836 208.00 | | 15 836 208.00 | 15 836 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 715 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 552 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 302 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 541 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 296 882.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 668 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 116 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 108 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 536.00 | -576.00 | | -1 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -43 973.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 562 182.00 | 15 417 426.00 | | 17 562 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 669 171.00 | 16 323 388.00 | | 19 669 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 106 988.00 | -905 962.00 | | -2 106 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 908.00 | | 177 653.00 | 633 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 963.00 | | 57 832.00 | 579 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 308.00 | | 119 821.00 | 43 308.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 117.00 | 57 474.00 | | 256 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 480.00 | 57 474.00 | | 245 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 426 493.00 | 1 296 882.00 | 1 692 495.00 | 1 426 493.00 |
6T Sur comptes clients | 544.00 | 186.00 | 409.00 | 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 544.00 | 186.00 | 409.00 | 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 427 036.00 | 1 297 068.00 | 1 692 904.00 | 1 427 036.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 297 068.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 859.00 | 49 451.00 | 2 408.00 | 51 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 894 112.00 | 6 894 112.00 | | 6 894 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 605.00 | 169 605.00 | | 169 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 479.00 | 105 479.00 | | 105 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 930 636.00 | 1 930 636.00 | | 1 930 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 128.00 | 163 128.00 | | 163 128.00 |
UX Autres créances clients | 3 229 826.00 | 3 229 826.00 | | 3 229 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VB T. V. A. | 1 100 334.00 | 1 100 334.00 | | 1 100 334.00 |
VC Groupe et associés | 3 160 478.00 | 3 160 478.00 | | 3 160 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 709.00 | 21 709.00 | | 21 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720 922.00 | 720 922.00 | | 720 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 382 351.00 | 8 382 351.00 | | 8 382 351.00 |
VW T.V.A. | 463 688.00 | 463 688.00 | | 463 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 646 443.00 | 9 644 035.00 | 2 408.00 | 9 646 443.00 |