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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
AP Constructions | 481 759.00 | 307 517.00 | 174 241.00 | 481 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 440.00 | 12 744.00 | 3 696.00 | 16 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 085.00 | 63 278.00 | 22 807.00 | 86 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 686.00 | 385 353.00 | 201 332.00 | 586 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BT Marchandises | 31 362.00 | | 31 362.00 | 31 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 251.00 | 4 445.00 | 32 805.00 | 37 251.00 |
BZ Autres créances | 49 857.00 | | 49 857.00 | 49 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 638 420.00 | | 638 420.00 | 638 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 724.00 | 4 445.00 | 760 278.00 | 764 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 410.00 | 389 799.00 | 961 610.00 | 1 351 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 754 700.00 | 692 000.00 | | 754 700.00 |
DH Report à nouveau | 33.00 | 59.00 | | 33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 690.00 | 107 673.00 | | 65 690.00 |
DL TOTAL (I) | 829 223.00 | 808 533.00 | | 829 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456.00 | 469.00 | | 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 593.00 | 1 377.00 | | 2 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 545.00 | 41 792.00 | | 20 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 282.00 | 132 083.00 | | 108 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 175.00 | | |
EA Autres dettes | 55.00 | 336.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 386.00 | 180 687.00 | | 132 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 610.00 | 989 220.00 | | 961 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 727.00 | | 28 356.00 | 560 727.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 110.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 396.00 | 586 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 335.00 | 1 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 951.00 | 584 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 880.00 | | 28 356.00 | 557 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 697.00 | | | 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 935.00 | 37 705.00 | 2 286.00 | 349 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 149.00 | | 335.00 | 2 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 786.00 | 37 705.00 | 1 951.00 | 347 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 029.00 | 417.00 | | 4 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 029.00 | 417.00 | | 4 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 546.00 | 20 546.00 | | 20 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
UX Autres créances clients | 37 251.00 | 37 251.00 | | 37 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VP Divers | 49 858.00 | 49 858.00 | | 49 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 283.00 | 108 283.00 | | 108 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 721.00 | 93 202.00 | 518.00 | 93 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 794.00 | 129 794.00 | | 129 794.00 |