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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
AP Constructions | 483 169.00 | 361 796.00 | 121 373.00 | 483 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 267.00 | 14 903.00 | 2 364.00 | 17 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 297.00 | 81 082.00 | 14 216.00 | 95 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 364.00 | 458 793.00 | 138 570.00 | 597 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BT Marchandises | 46 594.00 | | 46 594.00 | 46 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 719.00 | | 31 719.00 | 31 719.00 |
BZ Autres créances | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
CF Disponibilités | 613 858.00 | | 613 858.00 | 613 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 604.00 | | 713 604.00 | 713 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 967.00 | 458 793.00 | 852 174.00 | 1 310 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 765 400.00 | 771 700.00 | | 765 400.00 |
DH Report à nouveau | 58.00 | 111.00 | | 58.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 550.00 | 48 647.00 | | -40 550.00 |
DL TOTAL (I) | 733 708.00 | 829 258.00 | | 733 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401.00 | 374.00 | | 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 469.00 | 1 180.00 | | 1 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 331.00 | 23 725.00 | | 37 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 265.00 | 119 983.00 | | 79 265.00 |
EA Autres dettes | | 285.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 466.00 | 145 548.00 | | 118 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 174.00 | 974 806.00 | | 852 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401.00 | 374.00 | | 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 475.00 | | 11 401.00 | 589 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 512.00 | 597 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 801.00 | 1 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 711.00 | 595 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 073.00 | | 11 371.00 | 587 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587.00 | | 30.00 | 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 758.00 | 20 547.00 | 3 512.00 | 441 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 814.00 | | 801.00 | 1 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 944.00 | 20 547.00 | 2 711.00 | 439 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 331.00 | 37 331.00 | | 37 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 822.00 | 25 822.00 | | 25 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 690.00 | 38 690.00 | | 38 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
UX Autres créances clients | 31 719.00 | 31 719.00 | | 31 719.00 |
VB T. V. A. | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 669.00 | 52 151.00 | 518.00 | 52 669.00 |
VW T.V.A. | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 997.00 | 116 997.00 | | 116 997.00 |