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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
AP Constructions | 518 686.00 | 375 295.00 | 143 391.00 | 518 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 267.00 | 15 717.00 | 1 550.00 | 17 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 551.00 | 83 485.00 | 12 066.00 | 95 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 913.00 | 475 289.00 | 157 625.00 | 632 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BT Marchandises | 65 833.00 | | 65 833.00 | 65 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 142.00 | 2 295.00 | 21 846.00 | 24 142.00 |
BZ Autres créances | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
CF Disponibilités | 703 802.00 | | 703 802.00 | 703 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 996.00 | 2 295.00 | 811 701.00 | 813 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 909.00 | 477 584.00 | 969 325.00 | 1 446 909.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 724 900.00 | 765 400.00 | | 724 900.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 58.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 171.00 | -40 550.00 | | 94 171.00 |
DL TOTAL (I) | 827 879.00 | 733 708.00 | | 827 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292.00 | 401.00 | | 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 751.00 | 1 469.00 | | 1 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 240.00 | 37 331.00 | | 53 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 986.00 | 79 265.00 | | 85 986.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 446.00 | 118 466.00 | | 141 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 325.00 | 852 174.00 | | 969 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 695.00 | 116 997.00 | | 139 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | 401.00 | | 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 364.00 | | 36 586.00 | 597 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 036.00 | 632 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 221.00 | 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 815.00 | 631 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 733.00 | | 36 586.00 | 595 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617.00 | | | 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 793.00 | 17 531.00 | 1 036.00 | 458 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 013.00 | | 221.00 | 1 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 780.00 | 17 531.00 | 815.00 | 457 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 295.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 295.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 295.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 240.00 | 53 240.00 | | 53 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 486.00 | 29 486.00 | | 29 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 530.00 | 32 530.00 | | 32 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
UX Autres créances clients | 21 617.00 | 21 617.00 | | 21 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
VB T. V. A. | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 305.00 | 41 261.00 | 3 043.00 | 44 305.00 |
VW T.V.A. | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 695.00 | 139 695.00 | | 139 695.00 |