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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
AP Constructions | 483 169.00 | 331 091.00 | 152 078.00 | 483 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 468.00 | 13 016.00 | 3 452.00 | 16 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 638.00 | 71 507.00 | 15 130.00 | 86 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 676.00 | 417 428.00 | 171 247.00 | 588 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BT Marchandises | 29 327.00 | | 29 327.00 | 29 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 022.00 | 4 446.00 | 23 576.00 | 28 022.00 |
BZ Autres créances | 34 295.00 | | 34 295.00 | 34 295.00 |
CF Disponibilités | 705 562.00 | | 705 562.00 | 705 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 881.00 | 4 446.00 | 796 436.00 | 800 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 557.00 | 421 874.00 | 967 683.00 | 1 389 557.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 765 400.00 | 754 700.00 | | 765 400.00 |
DH Report à nouveau | 24.00 | 33.00 | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 388.00 | 65 691.00 | | 61 388.00 |
DL TOTAL (I) | 835 611.00 | 829 224.00 | | 835 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466.00 | 456.00 | | 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 051.00 | 2 593.00 | | 2 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 942.00 | 20 546.00 | | 45 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 854.00 | 108 283.00 | | 82 854.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | 56.00 | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 072.00 | 132 387.00 | | 132 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 683.00 | 961 611.00 | | 967 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 021.00 | 129 794.00 | | 130 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466.00 | 456.00 | | 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 686.00 | | 2 545.00 | 586 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 555.00 | | 588 676.00 | 555.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 555.00 | | 586 274.00 | 555.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 285.00 | | 2 545.00 | 584 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587.00 | | | 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 354.00 | 32 630.00 | 555.00 | 385 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 540.00 | 32 630.00 | 555.00 | 383 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 942.00 | 45 942.00 | | 45 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 763.00 | 24 763.00 | | 24 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 599.00 | 42 599.00 | | 42 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
UX Autres créances clients | 22 925.00 | 22 925.00 | | 22 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
VB T. V. A. | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VI Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 049.00 | 32 049.00 | | 32 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 689.00 | 60 073.00 | 5 616.00 | 65 689.00 |
VW T.V.A. | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 021.00 | 130 021.00 | | 130 021.00 |