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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
AP Constructions | 520 147.00 | 386 248.00 | 133 899.00 | 520 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 267.00 | 16 178.00 | 1 089.00 | 17 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 375.00 | 84 352.00 | 31 023.00 | 115 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 199.00 | 487 570.00 | 166 629.00 | 654 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BT Marchandises | 65 180.00 | | 65 180.00 | 65 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 408.00 | 2 295.00 | 22 113.00 | 24 408.00 |
BZ Autres créances | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
CF Disponibilités | 699 755.00 | | 699 755.00 | 699 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 726.00 | 2 295.00 | 804 431.00 | 806 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 925.00 | 489 865.00 | 971 060.00 | 1 460 925.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 759 000.00 | 724 900.00 | | 759 000.00 |
DH Report à nouveau | 79.00 | 8.00 | | 79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 577.00 | 94 171.00 | | 59 577.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
DL TOTAL (I) | 832 776.00 | 827 879.00 | | 832 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517.00 | 292.00 | | 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 767.00 | 1 751.00 | | 1 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 639.00 | 53 240.00 | | 50 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 297.00 | 85 986.00 | | 85 297.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 178.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 284.00 | 141 446.00 | | 138 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 060.00 | 969 325.00 | | 971 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 517.00 | 139 695.00 | | 136 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517.00 | 292.00 | | 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 913.00 | | 27 788.00 | 632 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 502.00 | 654 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 502.00 | 652 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792.00 | | | 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 504.00 | | 27 788.00 | 631 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617.00 | | | 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 289.00 | 18 783.00 | 6 502.00 | 475 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 792.00 | | | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 497.00 | 18 783.00 | 6 502.00 | 474 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 639.00 | 50 639.00 | | 50 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 859.00 | 30 859.00 | | 30 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 174.00 | 43 174.00 | | 43 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
UX Autres créances clients | 21 883.00 | 21 883.00 | | 21 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
VB T. V. A. | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 665.00 | 38 622.00 | 3 043.00 | 41 665.00 |
VW T.V.A. | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 517.00 | 136 517.00 | | 136 517.00 |