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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
AP Constructions | 483 169.00 | 348 131.00 | 135 038.00 | 483 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 267.00 | 13 948.00 | 3 319.00 | 17 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 638.00 | 77 865.00 | 8 772.00 | 86 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 475.00 | 441 758.00 | 147 716.00 | 589 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BT Marchandises | 30 606.00 | | 30 606.00 | 30 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 944.00 | | 21 944.00 | 21 944.00 |
BZ Autres créances | 26 877.00 | | 26 877.00 | 26 877.00 |
CF Disponibilités | 738 993.00 | | 738 993.00 | 738 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 090.00 | | 827 090.00 | 827 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 564.00 | 441 758.00 | 974 806.00 | 1 416 564.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 771 700.00 | 765 400.00 | | 771 700.00 |
DH Report à nouveau | 111.00 | 24.00 | | 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 647.00 | 61 388.00 | | 48 647.00 |
DL TOTAL (I) | 829 258.00 | 835 611.00 | | 829 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374.00 | 466.00 | | 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 453.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 180.00 | 2 051.00 | | 1 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 725.00 | 45 942.00 | | 23 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 983.00 | 82 854.00 | | 119 983.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | 306.00 | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 548.00 | 132 072.00 | | 145 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 806.00 | 967 683.00 | | 974 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 368.00 | 130 021.00 | | 144 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374.00 | 466.00 | | 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 676.00 | | 799.00 | 588 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 274.00 | | 799.00 | 586 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587.00 | | | 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 428.00 | 24 330.00 | | 417 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 614.00 | 24 330.00 | | 415 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 725.00 | 23 725.00 | | 23 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 738.00 | 81 738.00 | | 81 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
UX Autres créances clients | 21 944.00 | 21 944.00 | | 21 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 645.00 | 24 645.00 | | 24 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 022.00 | 56 504.00 | 518.00 | 57 022.00 |
VW T.V.A. | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 368.00 | 144 368.00 | | 144 368.00 |