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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 464.00 | 50 229.00 | 5 235.00 | 55 464.00 |
040 Immobilisations financières | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 519.00 | 66 773.00 | 7 746.00 | 74 519.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
060 Stock marchandises | 17 959.00 | | 17 959.00 | 17 959.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 892.00 | | 38 892.00 | 38 892.00 |
072 Créances – Autres | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 173 252.00 | | 173 252.00 | 173 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 386.00 | | 247 386.00 | 247 386.00 |
110 Total général Actif | 321 905.00 | 66 773.00 | 255 132.00 | 321 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 528 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 805.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 050.00 | |
134 Report à nouveau | | | -305 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -108 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 597.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 119.00 | 211 331.00 | | 144 119.00 |
214 Production vendue de biens – France | 111 930.00 | 114 483.00 | | 111 930.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 321.00 | 5 928.00 | | 4 321.00 |
222 Production stockée | -1 391.00 | -651.00 | | -1 391.00 |
230 Autres produits | 6 588.00 | 1 625.00 | | 6 588.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 567.00 | 332 716.00 | | 265 567.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 265.00 | 112 275.00 | | 73 265.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -996.00 | -2 019.00 | | -996.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 195.00 | 17 397.00 | | 34 195.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 363.00 | 783.00 | | 1 363.00 |
242 Autres charges externes. | 71 088.00 | 95 615.00 | | 71 088.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 081.00 | 2 264.00 | | 3 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 426.00 | 111 529.00 | | 125 426.00 |
252 Charges sociales | 46 814.00 | 40 822.00 | | 46 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 022.00 | 13 535.00 | | 8 022.00 |
262 Autres charges | 5 958.00 | -6.00 | | 5 958.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 216.00 | 392 195.00 | | 368 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | -102 649.00 | -59 478.00 | | -102 649.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | 859.00 | | 50.00 |
294 Charges financières | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
310 Bénéfice ou perte | -108 588.00 | -58 619.00 | | -108 588.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 808.00 | | | 88 808.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 337.00 | | | 52 337.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 582.00 | | | 30 582.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |