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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 607.00 | 37 599.00 | 8 009.00 | 45 607.00 |
040 Immobilisations financières | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 413.00 | 43 893.00 | 10 520.00 | 54 413.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
060 Stock marchandises | 22 110.00 | | 22 110.00 | 22 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
072 Créances – Autres | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 19 860.00 | | 19 860.00 | 19 860.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 851.00 | | 58 851.00 | 58 851.00 |
110 Total général Actif | 113 264.00 | 43 893.00 | 69 371.00 | 113 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 528 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 805.00 | |
134 Report à nouveau | | | -545 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -49 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 845.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 118 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 371.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -4 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 169 580.00 | 219 690.00 | | 169 580.00 |
214 Production vendue de biens – France | 78 524.00 | 98 490.00 | | 78 524.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 923.00 | 21 154.00 | | 17 923.00 |
222 Production stockée | -113.00 | -141.00 | | -113.00 |
230 Autres produits | 60.00 | 1 308.00 | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 973.00 | 340 501.00 | | 265 973.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 771.00 | 125 837.00 | | 98 771.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -892.00 | -185.00 | | -892.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 660.00 | 15 708.00 | | 11 660.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 661.00 | 1 491.00 | | 661.00 |
242 Autres charges externes. | 79 116.00 | 82 698.00 | | 79 116.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 324.00 | 2 175.00 | | 1 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 962.00 | 98 775.00 | | 78 962.00 |
252 Charges sociales | 28 141.00 | 40 347.00 | | 28 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 184.00 | 1 614.00 | | 2 184.00 |
262 Autres charges | 179.00 | 2.00 | | 179.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 105.00 | 368 463.00 | | 300 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 132.00 | -27 962.00 | | -34 132.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | 108.00 | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 108.00 | -27 853.00 | | -34 108.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 528.00 | | | 58 528.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 059.00 | | | 48 059.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 914.00 | | | 35 914.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |