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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 722.00 | 46 691.00 | 3 031.00 | 49 722.00 |
040 Immobilisations financières | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 528.00 | 52 985.00 | 5 543.00 | 58 528.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
060 Stock marchandises | 21 033.00 | | 21 033.00 | 21 033.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 984.00 | | 36 984.00 | 36 984.00 |
072 Créances – Autres | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 28 562.00 | | 28 562.00 | 28 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 074.00 | | 107 074.00 | 107 074.00 |
110 Total général Actif | 165 602.00 | 52 985.00 | 112 617.00 | 165 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 528 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 805.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -375 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -142 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 617.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 205 611.00 | 144 119.00 | | 205 611.00 |
214 Production vendue de biens – France | 123 250.00 | 111 930.00 | | 123 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 108.00 | 4 321.00 | | 23 108.00 |
222 Production stockée | 627.00 | -1 391.00 | | 627.00 |
230 Autres produits | 45.00 | 6 588.00 | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 640.00 | 265 567.00 | | 352 640.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 778.00 | 73 265.00 | | 110 778.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 074.00 | -996.00 | | -3 074.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 950.00 | 34 195.00 | | 40 950.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 433.00 | 1 363.00 | | -2 433.00 |
242 Autres charges externes. | 181 869.00 | 71 088.00 | | 181 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 486.00 | 3 081.00 | | 2 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 853.00 | 125 426.00 | | 119 853.00 |
252 Charges sociales | 42 736.00 | 46 814.00 | | 42 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 203.00 | 8 022.00 | | 2 203.00 |
262 Autres charges | 269.00 | 5 958.00 | | 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 495 636.00 | 368 216.00 | | 495 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | -142 996.00 | -102 649.00 | | -142 996.00 |
280 Produits financiers | 153.00 | 50.00 | | 153.00 |
294 Charges financières | | 5 988.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -142 843.00 | -108 588.00 | | -142 843.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 524.00 | | | 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 519.00 | | | 74 519.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 524.00 | | | 524.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 885.00 | | | 70 885.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 320.00 | | | 65 320.00 |