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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 107.00 | 40 444.00 | 6 663.00 | 47 107.00 |
040 Immobilisations financières | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 913.00 | 46 738.00 | 9 175.00 | 55 913.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
060 Stock marchandises | 20 018.00 | | 20 018.00 | 20 018.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 628.00 | | 22 628.00 | 22 628.00 |
072 Créances – Autres | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 347.00 | | 57 347.00 | 57 347.00 |
110 Total général Actif | 113 260.00 | 46 738.00 | 66 522.00 | 113 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 528 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 805.00 | |
134 Report à nouveau | | | -579 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -85 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 424.00 | 169 580.00 | | 126 424.00 |
214 Production vendue de biens – France | 59 090.00 | 78 524.00 | | 59 090.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 997.00 | 17 923.00 | | 11 997.00 |
222 Production stockée | -142.00 | -113.00 | | -142.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 8 483.00 | 60.00 | | 8 483.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 352.00 | 265 973.00 | | 210 352.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 803.00 | 98 771.00 | | 78 803.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 092.00 | -892.00 | | 2 092.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 262.00 | 11 660.00 | | 10 262.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 268.00 | 661.00 | | 268.00 |
242 Autres charges externes. | 70 160.00 | 79 116.00 | | 70 160.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 997.00 | | | 997.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 745.00 | 1 324.00 | | 1 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 984.00 | 78 962.00 | | 60 984.00 |
252 Charges sociales | 19 395.00 | 28 141.00 | | 19 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 846.00 | 2 184.00 | | 2 846.00 |
262 Autres charges | 172.00 | 179.00 | | 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 727.00 | 300 105.00 | | 246 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 375.00 | -34 132.00 | | -36 375.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 24.00 | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 362.00 | -34 108.00 | | -36 362.00 |