| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 107.00 | 43 233.00 | 3 875.00 | 47 107.00 |
040 Immobilisations financières | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 963.00 | 49 527.00 | 6 436.00 | 55 963.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
060 Stock marchandises | 18 354.00 | | 18 354.00 | 18 354.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
072 Créances – Autres | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 124.00 | | 39 124.00 | 39 124.00 |
110 Total général Actif | 95 087.00 | 49 527.00 | 45 560.00 | 95 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 528 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 805.00 | |
134 Report à nouveau | | | -616 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -131 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 381.00 | 126 424.00 | | 136 381.00 |
214 Production vendue de biens – France | 56 460.00 | 59 090.00 | | 56 460.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 040.00 | 11 997.00 | | 12 040.00 |
222 Production stockée | | -142.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 2 269.00 | 8 483.00 | | 2 269.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 149.00 | 210 352.00 | | 207 149.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 276.00 | 78 803.00 | | 84 276.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 664.00 | 2 092.00 | | 1 664.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 184.00 | 10 262.00 | | 10 184.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 34.00 | 268.00 | | 34.00 |
242 Autres charges externes. | 65 821.00 | 70 160.00 | | 65 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 769.00 | 1 745.00 | | 1 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 491.00 | 60 984.00 | | 63 491.00 |
252 Charges sociales | 22 885.00 | 19 395.00 | | 22 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 788.00 | 2 846.00 | | 2 788.00 |
262 Autres charges | 676.00 | 172.00 | | 676.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 586.00 | 246 727.00 | | 253 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 437.00 | -36 375.00 | | -46 437.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 13.00 | | 18.00 |
310 Bénéfice ou perte | -46 419.00 | -36 362.00 | | -46 419.00 |