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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 722.00 | 48 305.00 | 1 417.00 | 49 722.00 |
040 Immobilisations financières | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 528.00 | 54 599.00 | 3 929.00 | 58 528.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
060 Stock marchandises | 21 218.00 | | 21 218.00 | 21 218.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 511.00 | | 44 511.00 | 44 511.00 |
072 Créances – Autres | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 18 122.00 | | 18 122.00 | 18 122.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 318.00 | | 97 318.00 | 97 318.00 |
110 Total général Actif | 155 846.00 | 54 599.00 | 101 246.00 | 155 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 528 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 805.00 | |
134 Report à nouveau | | | -517 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 668.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 246.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219 690.00 | 205 611.00 | | 219 690.00 |
214 Production vendue de biens – France | 98 490.00 | 123 250.00 | | 98 490.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 154.00 | 23 108.00 | | 21 154.00 |
222 Production stockée | -141.00 | 627.00 | | -141.00 |
230 Autres produits | 1 308.00 | 45.00 | | 1 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 501.00 | 352 640.00 | | 340 501.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 837.00 | 110 778.00 | | 125 837.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -185.00 | -3 074.00 | | -185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 708.00 | 40 950.00 | | 15 708.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 491.00 | -2 433.00 | | 1 491.00 |
242 Autres charges externes. | 82 698.00 | 181 869.00 | | 82 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 175.00 | 2 486.00 | | 2 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 775.00 | 119 853.00 | | 98 775.00 |
252 Charges sociales | 40 347.00 | 42 736.00 | | 40 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 614.00 | 2 203.00 | | 1 614.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 269.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 463.00 | 495 636.00 | | 368 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 962.00 | -142 996.00 | | -27 962.00 |
280 Produits financiers | 108.00 | 153.00 | | 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 853.00 | -142 843.00 | | -27 853.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 528.00 | | | 58 528.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 108.00 | | | 68 108.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 253.00 | | | 46 253.00 |